对账模型¶

对账模型是自定义规则，它们对默认的匹配规则集进行补充，并能够实现更高级的银行对账流程自动化。这些模型在处理诸如冲销银行手续费或现金折扣等周期性流水时特别有用。

配置¶

要访问对账模型，请进入会计仪表板，点击银行日记账上的 (下拉菜单) ，然后在核销部分下选择模型。

要创建新的对账模型，请点击新建。

对账模型可以是手动或自动的。手动对账模型在进行核销时会显示为可能的操作按钮。自动对账模型会自动应用于满足对账模型匹配条件的交易。

每个对账模型都配置有匹配条件以识别相关的银行交易，以及配置有在核销期间要生成的对应科目项。

Tip

要在交易上创建活动，请在下一个活动字段中选择要创建的活动类型。

Important

如果一条记录与多个对账模型匹配，将应用模型排序中最靠前的一个。通过拖放名称旁边的把手来重新排序。

对账模型的匹配条件决定了它适用于哪些交易。

以下字段可用于将对账模型的可用性限制在满足条件的交易：

Tip

正则表达式，通常缩写为 regex，可以在 Odoo 中以多种方式用于搜索、验证和操作数据。正则表达式功能强大但也复杂，因此务必审慎使用。

要在对账模型中使用正则表达式，请将标签条件设置为匹配正则表达式并添加表达式。Odoo 会自动检索与正则表达式以及对账模型中指定的条件相匹配的交易。

Note

一笔交易必须满足所有条件，相应的对账模型才会对其可用。如果未定义任何条件（即所有字段均为空），则该对账模型将对所有交易可用。

在对应科目项选项卡中，每一行都会创建一个具有指定明细的日记账项目：

合作伙伴：选择要在此日记账项目上设置的合作伙伴（如有）。
科目：选择要在此日记账项目上设置的科目（如有）。
金额类型：选择应如何计算此日记账项目的金额：
- 固定：使用固定金额。
- 余额百分比：使用交易剩余余额的某个百分比（不考虑交易总额）。
- 账单行百分比：使用交易总额的某个百分比（不考虑交易剩余余额）。
- 来自标签：使用正则表达式从交易标签中提取百分比。
金额：输入用于此日记账项目的金额。根据金额类型的选择，此字段可以是固定金额、百分比金额或正则表达式。
税：选择要在此日记账项目上设置的税（如有）。此字段默认隐藏 (设置调整) 图标后面。
分析：选择要在此日记账项目上设置的分析分配（如有）。
标签：输入要在此日记账项目上设置的标签（如有）。

Note

在Odoo中，根据公司的财务本地化设置，系统默认提供了不同的模型。这些模型可以根据需要进行更新。以下对账模型在大多数财务本地化设置中都存在。

内部转账对账模型用于通过将整笔交易的余额转入一个流动性科目或内部转账科目，来实现从一个银行或现金账户到另一个的内部转账。要将金额从一个账户完全转移到另一个账户，必须在转入日记账的交易和转出日记账的交易上都使用此对账模型。

银行手续费对账模型会生成一个对应科目项，将交易的剩余余额转入一个银行手续费科目（该科目因财务本地化而异），并在其创建的新科目的标签中包含“银行手续费”。由于其匹配条件，此对账模型仅适用于标签中包含“银行手续费”的交易。

Example

例如，一笔103美元的支出银行交易与一张100美元的供应商账单进行了部分匹配，导致该交易仍有3美元未核销。此时，可以使用银行手续费对账模型创建一个3美元的新对应科目项，并将其与银行交易中剩余的3美元进行核销。

现金折扣对账模型会生成一个对应科目项，将交易的剩余余额转入现金折扣科目（该科目因财务本地化设置而异），并在其创建的新科目项的标签中包含“现金折扣”。

通过合作伙伴映射，可以建立规则，将交易自动匹配到正确的合作伙伴账户，从而节省时间并降低人工对账时可能出现错误的风险。例如，您可以为交易描述中包含特定参考编号或关键字的入账付款创建合作伙伴映射规则。当收到的付款符合这些条件时，Odoo 会自动将其映射到相应的客户账户。

要创建合作伙伴映射规则，请配置任何匹配条件（例如特定的交易标签），然后在:ref:对应科目项 <accounting/rec-models/counterpart> 选项卡中配置合作伙伴和任何其他相关字段。对于往来单位映射，设置科目不是强制要求。