管理供应商账单¶

供应商账单 是公司从供应商处购买产品和/或服务时收到的发票。供应商账单记录了从供应商处收到的应付款项，其中可能包括所购商品和/或服务的欠款、销售税、运费和发货费等。

在采购过程中，供应商账单可以创建在不同的点，具体取决于所选择的产品设置中的 采购开票策略 策略。

采购开票策略¶

要配置产品的采购开票策略，请导航至采购应用程序 ‣ 产品 ‣ 产品，并单击所需的产品以打开它。然后，单击采购选项卡。在 供应商账单 部分，控制策略 字段列出了两个策略选项：

选择策略后，点击保存，以保存更改。

三单匹配 策略确保只有在收到采购订单（PO）中的所有（或部分）产品后，才会支付供应商账单。

要激活三单匹配，请导航至采购应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置，然后滚动到开具发票部分。

勾选三单匹配旁边的复选框，然后点击保存。

Important

三单匹配功能仅用于将采购开票策略策略设置为已收到数量时。

供应商账单也可直接从会计应用程序创建，无需先创建采购订单。

导航至会计应用程序 ‣ 供应商 ‣ 账单，然后点击新建。这样就会显示一个空白的供应商账单表格。

在供应商字段中添加供应商。然后，在发票行选项卡中点击添加一行，添加产品。

从产品字段的下拉菜单中选择产品，并在数量字段中输入要订购的数量。

选择账单日期并配置其他必要信息。最后，点击确认，以确认账单。

确认后，点击日记账项目选项卡查看账户日志。这些日记账根据相应供应商和产品表单上的配置填充。

如果需要，点击冲销以向凭证/收据进行冲销。此外，还可以添加凭证参考号码。

准备就绪后，点击登记付款，然后点击创建付款，以完成供应商账单。

Tip

要将草稿账单链接到现有的采购单，请在点击确认之前，点击自动完成旁边的下拉菜单，并从菜单中选择一个采购单。

账单会自动填充所选 PO 中的信息。

供应商账单可以在会计应用中批量处理和管理。

导航至会计应用程序 ‣ 供应商 ‣ 账单。然后，点击左上角编号列旁边的新建按钮下的复选框。

这将选择所有状态为已过账或草稿的现有供应商账单。

点击打印按钮，打印选定的发票或账单。

点击注册付款一次创建和处理多个供应商账单的付款。

Note

只有状态为已过账的付款才能分批计费。处于草稿阶段的付款必须已过账，才能批量创建账单。

点击登记付款，弹出登记付款窗口。在弹出窗口中，选择账单应发布到的日记账，选择付款日期，并选择付款方式。

在弹出窗口中还可以选择批量付款合并付款。如果勾选该复选框，则只创建一笔付款，而不是每张账单创建一笔付款。只有在会计应用程序的设置中启用 批量付款 功能时，才会出现此选项。

准备就绪后，点击创建付款按钮。这将在一个单独页面上创建一个日记账条目列表。该列表中的日记账条目都与相应的供应商账单绑定。