批量付款

批量付款可将来自多个客户或供应商的付款归入单个批次，并生成带有批次参考的详细存款单或付款文件。在 对账 期间，可使用该参考号将银行交易与相应的付款匹配。此功能特别适用于提交 SEPA 直接借记付款 、存入现金付款或 支票 ，或生成转出付款文件，例如 SEPA 或 NACHA 。

配置

要启用批量付款，请转到 会计 ‣ 设置 ‣ 配置，向下滚动到 客户付款 部分，并启用 批量付款 。

创建批次

要创建批量付款，请按以下步骤操作：

  1. 确保要纳入批次的所有付款均已 登记 。

  2. 前往 会计 ‣ 客户 ‣ 付款 。

  3. 选择要纳入批次的付款。

    Note

    批次中的所有付款必须使用相同的付款方式。如有需要，可使用 付款方式行 对付款分组。

  4. 点击 创建批次 ，或点击 操作 并选择 创建批量付款 。

  5. 在批量付款表单中，查看所选的付款。如有遗漏的单笔付款，请点击 添加一行 并选择要纳入批次的缺失付款。

  6. 将所有相关付款纳入后，点击 验证 以完成批次。

Note

批次一经验证，便无法再向其添加付款。

Tip

  • 点击 打印 下载所含付款的列表。

  • 要查看现有的批量付款，请前往 会计 ‣ 客户 ‣ 批量付款 。

银行对账单

在数据库中 创建银行交易 后，您可以 将其与批量付款对账 。

更多内容