供应商应付

供应商账单可以通过 手动 或 自动 创建。 供应商未到期付款报表 提供了所有未到期的账单的概述，以帮助确保按时支付正确的金额。

更多内容

账单创建

手工

手动创建供应商账单，请访问 会计 ‣ 供应商 ‣ 账单 ，然后点击 新建 。

Tip

或者，也可以从会计仪表盘创建供应商账单：

  • 点击 新建 按钮，从 采购 日记账中。

  • 或者点击 供应商账单 日记账的 （垂直省略号） 图标，然后在 新建 部分下点击 账单 。

自动

供应商账单可通过多种方式自动创建：

  • 发送电子邮件到与采购日记账关联的 电子邮件别名 。如果电子邮件中不包含有效文件，系统会自动回复发件人，告知未收到任何文档。

  • 上传 PDF：要上传账单，请前往 会计 ‣ 供应商 ‣ 账单 ，然后点击 上传 。

Note

  • 账单上传后，PDF 文档会显示在屏幕右侧，便于填写账单信息。

  • 可以 数字化 账单，以实现自动填充。

  • 在 Odoo 中数字化扫描件或 PDF 供应商账单等服务需要 应用内购买 (IAP) 点数。

要自动过账所选供应商的账单，请前往 会计 ‣ 供应商 ‣ 供应商 并选择相关供应商。在 会计 选项卡的 自动化 部分下，将 自动过账账单 字段更新为以下选项之一：

  • 总是

  • 连续 3 次无需编辑的确认后询问

  • 从不

完成账单

无论账单是手动创建还是自动创建，都要确保以下字段填写正确：

  • 供应商 ：Odoo 会根据供应商联系人记录上的信息以及以往的采购订单和账单自动填写部分信息。

  • 账单参考 ：添加供应商提供的销售订单参考号。收到产品时，此字段用于 匹配 产品。

  • 自动完成 ：选择以往的账单/采购订单以自动填写文档。填写此字段前，应先填写 供应商 字段。

  • 账单日期 ：选择文档的开具日期。

  • 记账日期 ：如有需要，更新文档的会计登记日期。

  • 付款参考 ：登记付款后，摘要 字段会自动包含付款参考。

  • 收款银行 ：指明付款将要汇入的账号。通过批量付款文件（例如 NACHA 和 SEPA ）付款时，此字段为必填项。

  • 账单付款必须指定 到期日 或 付款条件 。

  • 日记账 ：选择由哪个日记账记录该账单，以及使用哪种 币种 。

在 发票行 选项卡中：

  • 产品 : 点击 添加一行 ，然后搜索并选择产品。

  • 数量

  • 价格

  • 税项 （如适用）

Tip

如果账单行与数据库中已有的产品不对应，请点击 （条形） 图标，为账单行输入描述而不将其关联到产品。

要访问产品目录并以有序的视图查看所有项目，请点击 目录 。选择好产品和数量后，点击 返回账单 回到供应商账单；所选目录项目将显示在供应商账单行中。

Note

如果供应商处于缺货状态并按产品发货情况开具发票，或者供应商开具部分账单或要求支付定金，则同一采购订单可能会产生多张账单。在这种情况下，多张账单可能具有相同的 账单参考 。

确认账单

文档填写完成后点击 确认 。状态会变为 已过账 ，并根据供应商账单信息生成日记账分录。确认后，Odoo 会从定义的 序列 中为每张供应商账单分配唯一编号。

Note

供应商账单一旦确认便无法再更新。如需修改，请点击 重置为草稿 。

付款与对账

要登记付款，请点击 付款 。在 付款 窗口中，选择 日记账 、 付款方式 、 金额 和 币种 。

当已付 金额 小于供应商账单的剩余总额时，该付款为 部分付款 ，且 付款差额 字段会显示未结余额。

如果已在供应商账单上正确设置 付款参考 ，摘要 字段会自动填充。如果该字段为空，请选择供应商发票编号作为参考。

然后点击 创建付款 。账单上会显示 付款中 / 部分 横幅，直到完成 对账 且状态更新为 已付款 。

更多内容

账龄应付账款报告

要概览未结供应商账单及其到期日，请前往 会计 ‣ 审查 ‣ 应付账龄 。

点击供应商旁边的 （右箭头） 图标，查看其所有未结账单的详细信息，包括到期日和金额。

Note

点击 PDF 或 XLSX 分别生成 PDF 或 XLSX 文件。