哥伦比亚¶

Odoo 的哥伦比亚本地化包为哥伦比亚的数据库提供会计、财税和法律功能，例如会计科目表、税项和电子发票。在 Odoo 中使用 DIAN 自有软件解决方案时，本地化有以下前提条件：

在 RUT （Registro Único Tributario）中注册，并持有有效的 NIT。
持有有效的数字签名证书，且该证书已获得 ONAC 批准。
注册并获得启用，完成 DIAN 要求的认证流程。

配置¶

模块安装¶

安装下列模块，以获得哥伦比亚本地化的所有功能：

名称	技术名称	说明
哥伦比亚 - 会计	`l10n_co`	默认财务本地化套装。该模块为哥伦比亚本地化添加了基本会计功能：会计科目表、税金、预扣款和身份证明文件类型。
使用 DIAN 的哥伦比亚电子发票	`l10n_co_dian`	该模块包含作为自有软件与 DIAN 集成所需的功能，并添加了根据 DIAN 法规生成电子发票和支持文档的能力。
哥伦比亚 - 会计报告	`l10n_co_reports`	该模块包含会计报表，用于向供应商发送已预扣税款的证明。
哥伦比亚电子发票 - 使用 Carvajal	`l10n_co_edi`	该模块包含与 Carvajal 集成所需的功能。添加了根据 DIAN 法规生成电子发票和支持文档的能力。
哥伦比亚 - 销售点	`l10n_co_pos`	该模块包含哥伦比亚本地化的销售点收据。

公司信息¶

要配置公司信息：

访问您公司的联系人表单：
- 前往联系人应用并搜索您的公司；或
- 前往设置应用，激活开发者模式，并在公司部分点击更新信息。然后，在联系人字段中点击公司名称。
配置以下信息：
- 公司名称。
- 地址：包括城市、省/州和邮政编码。
- 识别号：选择识别类型（ NIT 、 Cédula de Ciudadanía 、 Registro Civil 等）。当识别类型为 NIT 时，识别号必须在 ID 末尾添加由连字符（ - ）连接的 校验位 。
前往销售和采购选项卡并配置税务信息：
- 义务与责任：选择公司的税务责任。（ O-13 大型纳税人、 O-15 自扣缴义务人、 O-23 IVA 扣缴代理人、 O-47 简易征税制度、 R-99-PN 不适用）。
- 大型纳税人：如果公司属于 大型纳税人 (Gran Contribuyente) ，请启用此选项。
- 税收制度：选择公司的税种（ IVA 、 INC 、 IVA e INC 或 No Aplica ）
- 商业名称：如果公司使用特定商业名称，且需要在发票上显示。

Tip

在税务信息部分配置的数据会打印在有效的税务 PDF 报表中。

电子发票凭据和 DIAN 环境¶

要配置用于连接 DIAN Web 服务的用户凭据和 DIAN 环境，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置并滚动到哥伦比亚电子发票部分。然后，按以下步骤操作：

将 DIAN：免费服务选为电子发票提供商。
为要在 Odoo 中生成的相应文档类型（电子发票 或 支持文档）配置运行模式。点击添加一行，然后填写字段：
- 软件模式：要通过运行模式生成的文档类型。
- 软件 ID ：由 DIAN 为特定运行模式生成的 ID。
- 软件 PIN ：在 DIAN 门户的运行模式配置中选择的 PIN。
- 测试 ID ：由 DIAN 生成并在测试运行模式后获得的测试 ID。
配置可用的证书以签署电子文档。点击添加一行，然后填写字段：
- 名称：证书的名称。
- 证书：上传 PEM 格式的证书文件。在屏幕上出现的私钥字段中，选择现有私钥或新建一个。为此，请输入密钥名称并选择创建和编辑。然后，在创建私钥向导中，上传有效的密钥文件并点击保存并关闭。
配置 DIAN 环境；DIAN 电子发票模块提供三种可供连接的 DIAN 环境：
- 认证环境：该环境用于通过 DIAN 认证流程，并从 Odoo 获得启用状态以开具发票。要激活该环境，请同时启用测试环境和启动认证程序复选框。
- 测试环境：该环境允许在 DIAN 测试门户中重现电子发票流程和验证。要激活它，只需启用测试环境复选框。
- 正式运营环境：激活正式运营数据库以生成有效的电子文档。要激活它，请禁用测试环境和激活认证流程复选框。

Note

在多公司数据库中，每家公司都可以拥有自己的证书。

主数据¶

联系人¶

在联系人表单上配置以下字段：

识别号 (VAT)：选择识别号类型并输入识别号。如果识别号类型为 NIT ，则识别号必须包含末尾的校验位，并以连字符 (-) 为前缀。
在销售和采购选项卡中的税务信息字段。

产品¶

通过会计 ‣ 客户 ‣ 产品访问产品表单，并确保已配置 UNSPSC 类别字段（位于会计选项卡中）或内部参考字段（位于常规信息选项卡中）。

税率¶

要创建或修改税种，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 税项并选择相关税项。

如果销售交易包含带税项的产品，请在高级选项选项卡中配置值类型字段。预扣税类型（ ICA 、 IVA 、 Fuente ）也包含在内。此配置用于在发票上正确显示税项。

销售日记账¶

一旦 DIAN 为电子发票决议指定了正式序列和前缀，必须在 Odoo 中更新与发票相关的销售日记账。要执行此操作，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，然后选择一个现有的销售日记账，或使用创建按钮创建一个新的销售日记账。

在销售日记账表单中，输入日记账名称、类型，并在日记账条目选项卡中设置唯一的简码。然后，在高级设置选项卡中配置以下数据：

电子发票：启用 UBL 2.1 (Colombia)。
开票决议：DIAN 通过其测试集向公司签发的决议编号。
决议日期：决议的初始生效日期。
决议结束日期：决议有效期的结束日期。
编号范围（最小值）：第一个授权的发票编号。
编号范围（最大值）：最后一个授权的发票编号。
技术密钥：从 DIAN 门户测试集收到的控制密钥，生产环境下则从其 Web 服务获取。

当数据库已配置为生产环境时，无需手动配置这些字段，而是点击重新加载 DIAN 配置按钮，从 DIAN Web 服务获取 DIAN 决议信息。

Important

日记账的短代码和决议必须与 DIAN 门户测试集或 MUISCA 门户中收到的一致。
创建第一张发票时，必须正确配置发票序列和前缀。Odoo 会自动为以下发票分配前缀和顺序。

采购日记账¶

一旦 DIAN 为与供应商账单相关的 支持文件 指定了正式序列和前缀，就需要在 Odoo 中更新与其支持文件相关的采购日记账。该过程类似于配置销售日记账。

会计科目表¶

作为本地化模块的一部分，会计科目表是默认安装的，会计科目自动映射为税金、默认应付账款和默认应收账款。哥伦比亚的会计科目表基于 PUC（Plan Unico de Cuentas）。

主要工作流程¶

电子发票¶

以下是哥伦比亚本地化电子发票主要工作流程的细目：

用户创建发票。
Odoo 会生成合法的 XML 文件。
Odoo 生成带有电子签名的 CUFE（发票电子代码）。
Odoo 向 DIAN 发送通知。
DIAN 验证发票。
DIAN 接受或拒绝发票。
Odoo 会生成带有二维码的 PDF 发票。
Odoo 会将所附文档（包含发送的 XML 文件和 DIAN 验证响应）和有效 PDF 压缩成 .zip 文件。
用户通过 Odoo 向收单机构发送发票（.zip 文件）。

开票创建¶

Note

发票验证前的功能工作流程不会改变电子发票带来的主要变化。

生成电子发票并发送给|DIAN|和客户。这些文件可以根据销售订单创建，也可以手动生成。要创建新发票，请进入会计 ‣ 客户 ‣ 发票并选择创建。在发票表单中，配置以下字段：

客户: 客户信息。
日记账: 电子发票使用的日记账。
电子发票类型: 选择文件类型。默认情况下，选择 Factura de Venta 。
发票行: 指定正确纳税的产品。

Important

在创建与电子发票日记账相关的第一张发票时，需要手动将发票的序列更改为|DIAN|格式：前缀 + 序列 。

例如，格式化从 SETP/2024/00001 到 SETP1 的序列。

完成后，点击确认。

电子发票发送¶

在确认发票后，点击打印并发送。在出现的向导中，确保启用 DIAN 和电子邮件复选框，以便将 XML 发送到 DIAN Web 服务，并将验证后的发票发送到客户的税务电子邮箱，然后点击打印并发送。接着：

系统会创建 XML 文档。
系统会生成 CUFE。
DIAN 会同步处理该 XML。
如果被接受，文件会显示在聊天器中，并向客户发送包含相应 .zip 文件的电子邮件。

随后，DIAN 选项卡会显示以下内容：

签署日期：记录的 XML 创建时间戳。
状态：从 DIAN 响应中获得的状态结果。如果发票被拒绝，可在此处查看错误消息。
测试环境：用于了解发送的文档是否已送达 DIAN 测试环境。
认证流程：用于了解文档是否作为与 DIAN 认证流程的一部分发送。
下载：下载已发送的 XML 文件，即使 DIAN 结果为拒绝。
获取附加文档：下载随已交付给客户的 .zip 文件一起生成的附加文档文件。

红冲发票¶

凭证冲销的流程与发票相同。要参照发票创建信用证，请转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票。在发票上点击冲销凭证，然后填写以下信息：

贷记方式: 选择贷记方式的类型。
- 部分退款: 部分退款时使用此选项。
- 全额退款: 如果贷记票据为全额，请使用此选项。
- 全额退款和新发票草稿: 如果冲销凭证已自动验证并与发票对账，则使用此选项。原始发票将作为新的草稿被复制。
原因: 输入贷记的原因。
逆转日期: 选择是否要为贷方票据设置一个特定日期，或者是日记账分录日期。
使用特定日记账: 为冲销凭证选择日记账，如果想使用与原始发票相同的日记账，则将其留空。
退款日期: 如果选择了特定日期，请选择退款日期。