意大利

配置

安装 以下模块以获取意大利本地化的全部功能：

名称	技术名称	说明
Italy - Accounting	l10n_it	默认 财务本地化套装
Italy - E-invoicing	l10n_it_edi	电子发票实施
意大利 - 电子发票（代扣代缴）	l10n_it_edi_withholding	电子发票预扣
Italy - Accounting Reports	l10n_it_reports	特定国家/地区报告
意大利 - 库存滴滴涕	l10n_it_stock_ddt	运输单据 - Documento di Trasporto（DDT）

更多内容

关于意大利电子发票合法性与合规性的文档

公司信息

配置公司信息可确保您的会计数据库设置正确。要添加信息，请进入 设置 ‣ 常规设置 ，在 公司 部分，点击 更新信息 。在此处填写字段：

• 地址: 公司地址；

• 增值税: 公司增值税；

• Codice Fiscale ：公司税号；

• 税制 ：公司所属的税收制度；

税项配置

许多电子发票功能都是使用 Odoo 的税务系统实现的。因此，必须对税务进行适当配置，以便正确生成发票和处理其他账单用例。

意大利语 本地化包含预定义的税种 示例，可用于各种目的。

免税

意大利税务机关要求使用税率为 零 （0%）的销售税，以准确记录用于说明发票行免税依据的 免税类型（Natura） 和 法律依据 。

Example

欧盟的出口税项可用作参考（ 0% EU ，发票标签 00eu ）。可在 会计 ‣ 配置 ‣ 税项 下找到。出口免征增值税，因此需要填写 免税 类型和 法律依据 。

更多内容

免税类型（Natura） 和 法律依据 代码有很多。请务必查阅最新版本，以获取以下内容的最新信息：

• 意大利税务机关文档

• 免税官方指南

Note

如果您需要使用其他类型的免税，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 税项 ，选择相似的税项，然后点击齿轮图标并选择 复制 。在 高级选项 选项卡中，添加 免税 和 法律依据 。点击 保存 以确认。

Tip

在 名称 字段中根据 免税 为税项 重命名 ，以便轻松区分。

反向征收

反向征收 机制是一项增值税规则，它将缴纳增值税的责任从供应商转移给客户。客户改为 自行 向 AdE（Agenzia delle Entrate） 缴纳增值税。反向征收有多种类型：

• 内部反向征收 （适用于国内销售）

  对于某些类别的产品和服务，增值税责任转移给购买方。
• 外部反向征收 （适用于欧盟内销售）

  增值税应在交货国或服务执行国缴纳。当购买方本身是意大利企业时，欧盟提供了一种机制，允许卖方将其责任转移给购买方。

结算单

采用 反向征收 的客户发票不显示增值税金额，但 AdE（Agenzia delle Entrate） 要求卖方注明启用反向征收机制的 免税 原因和 法律依据 。Odoo 提供了一组特殊的 0% 税项，可分配到各反向征收发票行，代表最常用的配置。

供应商应付

适用反向征收的意大利公司必须将所收到账单中的信息发送给 AdE（Agenzia delle Entrate） 。

Note

对于反向征收账单，必须开具自行申报增值税 XML 文件并发送给 AdE（Agenzia Delle Entrate） 。

创建供应商账单时，可在 税项 字段中添加 反向征收 税项。您可以转到 会计 ‣ 配置 ‣ 税项 查看哪些税项可用，其中可以看到 10% 货物税和 22% 服务税等已启用。由于意大利税务位置的自动配置，这些税项会在税项列表中自动激活。

税项网格

意大利本地化有一个专用于 反向征收 税项的 税项网格 部分。这些税项网格可通过 VJ 标签识别，转到 会计 ‣ 审查 ‣ 审计报表：税务报表 即可找到。

电子发票

SdI（Sistema di Interscambio） 是意大利使用的 电子发票 系统。它支持向客户发送电子发票以及从客户接收电子发票。单据必须采用名为 FatturaPA 的 XML EDI（电子数据交换） 格式，并在交付前经系统正式验证。

要能够接收发票和通知，必须告知 SdI（Sistema di Interscambio） 服务：用户的文件需发送至 Odoo 并代表其处理。为此，您必须在 AdE（Agenzia Delle Entrate） 门户上设置 Odoo 的 目的地代码 。

1. 转到 意大利税务机关门户 并完成身份验证；

2. 转到 Fatture e Corrispettivi 部分；

3. 将用户设置为您要配置电子地址的增值税号对应的法定主体；

4. 在 Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche 中，输入 Odoo 的 目的地代码 K95IV18 ，然后确认。

EDI 模式与授权

由于文件在发送至 SdI（Sistema di Interscambio） 或由您的数据库接收之前需经 Odoo 服务器传输，您需要授权 Odoo 从您的数据库处理这些文件。为此，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 电子单据开票 。

有三种可用模式：

• 演示

  此模式模拟一个向政府发送发票的环境。在此模式下，需要 手动 将发票下载为 XML 文件，并上传到 AdE（Agenzia delle Entrate） 的网站。
• 测试（实验性）

  此模式将发票发送到 AdE（Agenzia delle Entrate） 提供的非生产（即测试）服务。保存此更改会使数据库中的所有公司都使用此配置。
• 正式

  这是生产模式，会将您的发票直接发送至 AdE（Agenzia delle Entrate） 。

选择模式后，您需要通过勾选 允许 Odoo 处理发票 接受 条款和条件，然后 保存 。现在您可以在 Odoo 会计中记录交易。

Warning

选择 测试（实验性） 或 正式 是 不可逆的 。例如，一旦进入 正式 模式，就无法再选择 测试（实验性） 或 演示 。我们建议仅为测试目的创建 单独的数据库 。

Note

处于 测试（实验性） 模式时，发送的所有发票 必须 使用 AdE（Agenzia Delle Entrate） 提供的以下虚拟 目的地代码 之一作为业务伙伴： 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z 。您的客户任何真实的生产用 Codice Destinario 都不会被测试服务识别为有效。

处理

在意大利，向 SdI（Sistema di Interscambio） 提交发票是一个电子流程，用于在公司与 AdE（Agenzia delle Entrate） 之间强制传输 XML 格式的税务单据，以减少错误并核实业务的正确性。

Note

您可以通过 SdI 状态 字段查看发票的当前状态。XML 文件会作为附件添加到发票中。

XML 单据创建

Odoo 会按照 AdE（Agenzia delle Entrate） 要求的 FatturaPA 格式生成所需的 XML 文件，并作为发票附件保存。选择所需发票后，转到 操作 并点击 发送并打印 。

弹出窗口打开后，会提供一系列可执行的操作。 生成 XML 文件 会生成附件。

XML 文件以及 PDF 文件都可以在发票附件中找到。

提交至 SDI

发送并打印 对话框中的 发送至税务局 选项会将附件发送到 代理服务器 ，该服务器汇总所有请求，然后通过 WebServices 通道转发给 SdI（Sistema di Interscambio） 。您可以通过发票视图顶部的 检查发送 按钮查看发票的发送状态。

SDI 处理

SdI（Sistema di Interscambio） 接收单据并检查是否有错误。在此阶段，发票处于 SdI 处理中 状态（如发票上所示）。发票还会被分配一个 FatturaPA 交易 编号，显示在 电子发票 选项卡中。检查所需时间不固定，从几秒到一天不等，取决于意大利各地发送的发票队列。

接受

如果单据有效， AdE（Agenzia delle Entrate） 会将其登记并视为具有财税效力；如在该局门户上明确要求，还会进行 替代存储（Conservazione Sostitutiva） 归档。

Warning

Odoo 不提供 Conservazione Sostitutiva 要求。其他提供商和 AdE（Agenzia delle Entrate） 提供免费且经过认证的存储服务，以满足法律规定的规范。

SdI（Sistema di Interscambio） 的 目的地代码 会尝试将发票转发到客户提供的地址，无论是 PEC 电子邮件地址，还是其 ERP WebServices 通道的 SdI（Sistema di Interscambio） 目的地代码 。每 12 小时最多尝试 6 次，因此即使不成功，该流程也可能持续长达三天。发票状态为 已被 SDI 接受，正在转发给业务伙伴 。

可能的拒绝

SdI（Sistema di Interscambio） 可能会发现填写中的不准确之处，甚至可能是格式问题。此时，发票处于 SDI 已拒绝 状态。 SdI（Sistema di Interscambio） 的意见会插入到发票选项卡顶部。要解决该问题，只需删除发票的附件，将发票退回 草稿 状态，并修正错误。发票准备好后，可重新发送。

Note

要重新生成 XML，必须同时删除 XML 附件和 PDF 报表，以便随后一起重新生成。这可确保两者始终包含相同的数据。

转发完成

发票已交付给客户；不过，您仍可以通过电子邮件或邮寄方式向客户发送 PDF 副本。其状态为 已被 SDI 接受，已交付给业务伙伴 。

如果 SdI（Sistema di Interscambio） 无法联系您的客户，可能是该客户未在 AdE（Agenzia delle Entrate） 门户上注册。在这种情况下，只需确保通过电子邮件或邮寄方式发送 PDF 格式的发票。此时发票处于 已被 SDI 接受，业务伙伴交付失败 状态。

税务集成

当您收到来自 SdI（Sistema di Interscambio） 、纸质或导入的 XML 文件的供应商账单时，税务局可能要求您向 SdI（Sistema di Interscambio） 回送部分税务信息集成。这发生在原本免税的交易因某种原因变为应税的情况下。

Example

以下为不完全列表：

• 反向征收

  作为购买方，您必须为所购内容缴纳税款并集成税务信息。 反向征收 税项。
• 分拆付款

  作为 PA（公共行政部门） 企业购买方，您必须缴纳税款并集成税务信息。请务必将在收到的供应商账单上的 0% 销售税 替换为正确的 分拆付款 税项。
• 自用

  当您作为企业主将为企业购买的一项资产改用于个人用途时，必须补缴您原本作为企业成本扣除的相应税款。

Odoo 可能会检测到您的供应商账单可被解释为需要税务集成的单据类型，详见 Document Types 部分。

Important

请务必将在收到的供应商账单上的 0% 销售税 替换为您应向 AdE（Agenzia delle Entrate） 缴纳的税项。随后单个供应商账单表单顶部会出现一个按钮，用于发送这些信息。

点击 发送税务集成 按钮后，系统会生成相应 单据类型 的 XML 文件，将其附加到账单，并像发票一样发送。

Document Types

SdI（Sistema di Interscambio） 要求企业通过 EDI（电子数据交换） 发送客户发票和其他单据。

以下 单据类型 代码在技术上分别对应不同的业务场景。

TD01 - 发票

这表示通过 SdI（Sistema di Interscambio） 交换的所有发票的标准 国内 场景。任何不属于特定特殊情形的发票都归为常规发票，由 单据类型 TD01 标识。

TD02 - 预付款

预付款 发票导入/导出时使用的 单据类型 代码 TDO2 与常规发票不同。导入发票时，会创建一张常规供应商账单。

如果满足以下条件，Odoo 会将交易导出为 TD02 ：

1. 该交易为发票；

2. 所有发票行都与预付款销售订单行关联。

TD04 - 贷项通知单

这是向 国内 客户开具所有 贷项通知单 的标准场景，用于正式确认卖方减少或取消此前开具的发票，例如在多开票、项目有误或多付款的情况下。与发票一样，贷项通知单必须发送至 SdI（Sistema di Interscambio） ，其 单据类型 为 TD04

TD07、TD08、TD09 - 简易开票

简易发票（ TD07 ）、贷项通知单（ TD08 ）和借项通知单（ TD09 ）可用于认证金额低于 400 欧元（含增值税）的国内交易。其状态与常规发票相同，但信息要求更少。

要使简易发票生效，必须包含以下内容：

1. 客户发票 参考号： 唯一 且 无空缺 的编号序列；

2. 发票日期 ：发票的开具 日期 ；

3. 公司信息 ： 卖方 的完整信息（增值税号/税号、名称、完整地址），位于 常规设置 ‣ 公司（部分） 下；

4. 增值税 ： 买方 的增值税号/税号（在业务伙伴表单上）；

5. 合计 ：发票的总 金额 （含增值税）。

在 EDI（电子数据交换） 中，Odoo 在以下情况下会将发票导出为简易发票：

1. 该交易为国内交易（即业务伙伴来自意大利）；

2. 已提供您公司的 必填字段 （ 增值税号 或 Codice Fiscale 、 税务制度 以及完整 地址 ）；

3. 业务伙伴的地址未完整指定（即缺少城市或邮政编码）；

4. 含增值税总额 低于 400 欧元 。

Note

400 欧元的阈值由 2019 年 5 月 10 日《意大利官方公报》法令 规定。建议您核实当前的官方数值。

TD16 - 内部反向征收

如果满足以下条件，内部反向征收交易（参见 免税 和 反向征收 ）会被导出为 TD16 ：

• 该交易为供应商账单；

• 其发票行上至少有 一个税项 指向以下 税项网格 之一： VJ6 、 VJ7 、 VJ8 、 VJ12 、 VJ13 、 VJ14 、 VJ15 、 VJ16 、 VJ17

TD17 - 从境外购买服务

从 欧盟 和 非欧盟 国家购买 服务 时，境外 卖方 开具的服务发票采用 不含增值税 的价格，因为该服务在意大利不征税。增值税由意大利的 买方 缴纳。

• 欧盟内： 买方 将收到的发票与在意大利应缴的 增值税信息 集成（即 供应商账单税务集成 ）；

• 非欧盟： 买方 向自己开具发票（即 自开发票 ）。

如果满足以下条件，Odoo 会将交易导出为 TD17 ：

• 该交易为供应商账单；

• 其发票行上至少有 一个税项 指向税项网格 VJ3 ；

• 所有发票行的 产品 均为 服务 ，或其税项的 税项范围 为 服务 。

TD18 - 从欧盟购买货物

在欧盟内开具的发票遵循 标准格式 ，因此只需对现有发票进行集成。

如果满足以下条件，Odoo 会将交易导出为 TD18 ：

• 该交易为供应商账单；

• 业务伙伴 来自 欧盟 国家；

• 其发票行上至少有一个税项指向税项网格 VJ9 ；

• 所有发票行的 产品 均为 消耗品 ，或其税项的 税项范围 为 货物 。

TD19 - 从增值税仓库购买货物

从 境外 供应商购买 货物 ，但 货物 已存放于 意大利 的 增值税仓库 中。

• 来自欧盟： 买方 将收到的发票与在意大利应缴的 增值税信息 集成（即 供应商账单税务集成 ）；

• 非欧盟： 买方 向 自己 开具发票（即 自开发票 ）。

如果满足以下条件，Odoo 会将交易导出为 TD19 ：

• 该交易为供应商账单；

• 其发票行上至少有一个税项指向税项网格 VJ3 ；

• 所有发票行的产品均为 消耗品 ，或其税项的 税项范围 为 货物 。

TD24 - 延期发票

递延发票 是在销售货物或提供服务 之后 开具的发票。递延发票 最迟必须在单据所涉交货后的下一个月 15 天 内开具。

它通常是一张 汇总发票 ，包含当月进行的多笔商品或服务销售的清单。企业可出于会计目的将这些销售 合并 为 一张发票 ，通常在 月末 开具。对于拥有经常性客户的 批发商 ，延期发票是默认做法。

如果货物由 承运人 运输，则每次交货都有相关的 运输文件（DDT） 或 运输单据 。延期发票 必须 注明所有 DDT 详细信息，以便更好地追踪。

Note

延期发票的电子开票需要 l10n_it_stock_ddt 模块 。在这种情况下，电子发票中会使用专用的 单据类型 TD24 。

如果满足以下条件，Odoo 会将交易导出为 TD24 ：

1. 该交易为发票；

2. 它与 DDT 日期与发票开具日期 不同 的交货单相关联。

TD28 - 圣马力诺

结算单

圣马力诺与意大利就电子开票业务有专门协议。因此， 发票 遵循常规 反向征收 规则。您可以根据发票类型使用相应的 单据类型 ： TD01 、 TD04 、 TD05 、 TD24 、 TD25 。Odoo 不会强制执行额外要求。不过， 国家 要求用户：

• 选择 免税类型 设置为 N3.3 的税项；

• 使用通用的 SdI（Sistema di Interscambio） 目的地代码 2R4GTO8 。

随后，发票会由圣马力诺的一个专门机构转送至正确的企业。

供应商应付

收到来自圣马力诺的 纸质账单 时，任何意大利公司都 必须 将该发票提交给 AdE（Agenzia delle Entrate） ，并在电子发票的 单据类型 字段中注明特殊值 TD28 。

如果满足以下条件，Odoo 会将交易导出为 TD28 ：

1. 该交易为供应商账单；

2. 其发票行上至少有一个税项指向税项网格 VJ ；

3. 合作伙伴的 国家 为 圣马力诺 。

公共行政部门企业（B2G）

由于 PA（公共行政部门） 企业管理来自纳税人的公共资金，因此比私营企业受到更多管控。 EDI（电子数据交换） 流程在 常规流程 的基础上增加了一些步骤，因为 PA（公共行政部门） 企业可以 接受 或 拒绝 发票。

Note

PA（公共行政部门） 企业拥有 6 位长的 目的地代码 ，也称为 CUU（Codice Univoco Ufficio） ，该代码是 必填的 ；这种情况下不能使用 PEC 地址。

更多内容

属于公共行政部门的企业及其目的地代码的完整列表

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

为确保公共行政部门付款的有效可追溯性，向公共行政部门开具的电子发票必须包含：

• CIG（Codice Identificativo Gara） ，2010 年 8 月 13 日第 136 号法律规定的可追溯性义务豁免情形除外；

• CUP（Codice Unico di Progetto） ，适用于与公共工程相关的发票。

如果 XML 文件有要求，则 AdE（Agenzia Delle Entrate） 只能 在 XML 文件包含 CIG（Codice Identificativo Gara） 和 CUP（Codice Unico di Progetto） 时处理电子发票的付款。

Note

CUP（Codice Unico di Progetto） 和 CIG（Codice Identificativo Gara） 必须包含在 DatiOrdineAcquisto 、 DatiContratto 、 DatiConvenzione 、 DateRicezione 或 DatiFattureCollegate XML 标签之一中。

它们对应电子发票 XML 文件中名为 CodiceCUP 和 CodiceCIG 的元素，其表格可在政府 网站 上找到。

分拆付款

分拆付款 机制的运作方式与 反向征收 十分相似。

Example

当意大利公司向 PA（公共行政部门） 企业开票时——例如为公共建筑提供清洁服务——该 PA（公共行政部门） 企业会自行向税务局申报增值税，供应商只需为其发票行选择带有正确 免税 的相应税项。

针对属于 PA（公共行政部门） 的业务伙伴，可使用专用的 Scissione dei Pagamenti 税务位置。

处理

数字合格签名

对于开具给 PA（公共行政部门） 的发票和账单，通过 SdI（Sistema di Interscambio） 发送的所有文件都需要 数字合格签名 。XML 文件必须使用以下任一证书进行认证：

• 一张 智能卡；

• USB 令牌；

• 一个 HSM（硬件安全模块） 。

Warning

Odoo 无法 为您对单据进行数字签名。当检测到 6 位长的 Codice Destinatario 时， EDI（电子数据交换） 流程会停止，发票会被设置为 需要用户签名 状态。您可以下载 XML 格式的单据，使用任何 数字合格签名 提供商的外部程序进行签名，并通过 AdE（Agenzia Delle Entrate） 门户发送。

接受或拒绝

Warning

由于 Odoo 不处理向 PA（公共行政部门） 企业发送已签名发票，因此这些状态无法由 Odoo 直接触发。当您在 AdE（Agenzia Delle Entrate） 门户上传发票后，Odoo 会收到相关通知，并在发票上设置正确的 SdI 状态 。

通过 SdI（Sistema di Interscambio） 收到发票后， PA（公共行政部门） 企业有 15 天时间接受该发票。若接受，流程到此结束。若该 PA（公共行政部门） 企业拒绝发票，只要发票已被 SdI（Sistema di Interscambio） 接受，仍视为有效。此时您需要开具贷项通知单进行冲抵，并将其发送至 SdI（Sistema di Interscambio） 。

期限已过

如果 PA（公共行政部门） 企业未在 15 天内回复，您需要直接联系该 PA（公共行政部门） 企业，并通过电子邮件将发票和收到的截止日期通知一并发送给他们。您可以与其协商，并在发票上手动设置正确的 SdI 状态 。

销售点财税打印机

财税法规要求使用经过认证的 RT 设备（如 RT 打印机或 RT 服务器），以确保销售收据合规并与税务机关安全通信。这些设备每天自动传输财税数据。RT 打印机专为单个 POS 终端设计，负责处理交易、打印收据并向税务机关报送，从而确保数据完整性和合规性。

模拟模式

Warning

由于模拟模式会向税务机关发送数据，因此只应在打印机配置流程的最开始启用。打印机切换到生产模式后，就无法再恢复为模拟模式。

要使用 Odoo 测试财税打印机设置，请按以下步骤将财税打印机配置为模拟模式：

1. 确保财税打印机处于默认状态：打印机已开启、启动周期已完成，且没有正在进行的交易。

2. 输入 3333 。

3. 按 Chiave 。屏幕会显示 Scelta Funzione 。

4. 输入 14 。屏幕会显示 Apprendimento 。

5. 输入 62 。屏幕会显示 Simulazione 。

6. 要将 no 变为 si ，请按 X 。

7. 要确认，请按 Contante 。

8. 按 Chiave 。

要将打印机配置为生产用途，请重复上述步骤。

Note

要测试打印机配置，必须先获得实体设备并向相关税务机关注册。

设置打印机以配合 Odoo 使用

财务打印机只能在本地网络中工作。这意味着打印机和运行 Odoo POS 的设备必须连接到同一个网络。

财务打印机通常默认配置为使用 HTTP。为确保与 Odoo 兼容，必须更新设置，使打印机支持 HTTPS。可使用 EpsonFPWizard 配置软件或连接到打印机的键盘进行更新。

要使用键盘设置财务打印机，请按照以下步骤操作：

1. 确保财税打印机处于默认状态：打印机已开启、启动周期已完成，且没有正在进行的交易。

2. 输入 3333 。

3. 按 键 。屏幕显示 选择功能 。

4. 输入 34 。屏幕显示 网页服务器 。

5. 按 3 次 Contante 直到屏幕显示 网页服务器：SSL 。

6. 要将数值 0 变成 1 ，请按 X 。

7. 要确认，请按 Contante 3 次。

8. 按 Chiave 。

然后，使用运行 Odoo POS 的设备登录打印机，以便它识别打印机的证书。

要批准并安装打印机的证书，请执行以下步骤：

1. 打开网络浏览器，在地址栏中输入 https://<ip-of-your-printer> ，即可访问打印机。出现 警告：潜在安全风险 安全消息。

2. 点击 高级 显示证书批准选项。

3. 点击 继续 验证证书。

然后，为确保 Odoo POS 配置了财务打印机，进入 销售点 ‣ 配置 ‣ 设置 。在 已连接设备 部分，在 意大利财务打印机 IP 地址 中添加 IP 地址，并启用 使用 HTTPS 。

Ri.Ba.（Ricevuta Bancaria）

Ri.Ba.（Ricevuta Bancaria） 是意大利广泛使用的一种付款方式：供应商通过其银行请求付款，银行将请求转发给客户的开户银行并承担收款责任。这可实现付款自动化并降低供应商的风险。

供应商通常会将包含付款清单的固定格式文本文件上传到银行的网络门户。

Note

• Ri.Ba. 仅用于意大利的 国内付款 。如需经常性的国际付款，请使用 SEPA 直接借记（SDD）

配置

1. 检查 l10n_it_riba 模块是否已 安装 。

2. 转到 设置 ‣ 用户与公司 ‣ 公司 ，选择将使用 Ri.Ba. 的公司。

3. 填写必填的 SIA 代码 。

   

   Note

   SIA 代码 用于在意大利银行网络中标识企业，并用于通过特定付款方式收款。它由一位字母和四位数字组成（例如 T1234），通常可在银行门户上找到，或通过联系银行获取。

4. 确保公司的银行账户使用意大利 IBAN。

   更多内容

   如何配置 银行账户

为发票接受 Ri.Ba.

Ri.Ba.（Ricevuta Bancaria） 类型的付款可从 发票 （ 会计 ‣ 客户 ‣ 发票 ）中登记。

Important

请确保发票涉及的业务伙伴拥有使用意大利 IBAN 的银行账户。

然后，所有付款都必须归入 批量付款 。

更多内容

• 批量付款

• 创建批量付款

为批量付款点击 验证 按钮后，系统会生成 Ri.Ba.（Ricevuta Bancaria） 文件并将其附加到批量付款，您可以下载并通过自己的银行网络门户上传。