乌拉圭¶

介绍¶

使用乌拉圭本地化，您可以生成带有 XML、财政票据号、电子签名并通过 Uruware 连接税务机关 Dirección General Impositiva（DGI）的电子单据。

支持的单据包括：

电子发票、电子发票贷项通知单、电子发票借项通知单；
电子票据、电子票据贷项通知单、电子票据借项通知单；
出口电子发票、出口电子发票贷项通知单、出口电子发票借项通知单。

该本地化需要 Uruware 账户，用户才能在此账户下于 Odoo 中生成电子单据。

词汇表¶

乌拉圭本地化中使用了以下术语：

DGI： Dirección General Impositiva 是负责在乌拉圭执行税款征收的政府机构。
EDI： 电子数据交换 是指电子单据的发送。
Uruware：是促进公司与乌拉圭政府之间电子单据交换的第三方机构。
CAE： Constancia de Autorización de Emisión 是从税务机关网站申请的、用于启用电子发票开具的单据。

配置¶

模块安装¶

安装以下模块以获取乌拉圭本地化的全部功能：

名称	技术名称	说明
Uruguay - Accounting	`l10n_uy`	默认的财税本地化套装。它为乌拉圭本地化添加会计特征，代表公司在乌拉圭按照 DGI 制定的准则运营所需的最低配置。安装该模块会自动加载：会计科目表、税项、单据类型和税项支持类型。
Uruguay Accounting EDI	`l10n_uy_edi`	包含基于 DGI 发布的技术文档生成和验证电子单据所需的全部技术和功能要求。授权单据列于上方。

Note

当以 Uruguay 作为国家安装数据库时，Odoo 会自动安装基础模块 Uruguay - Accounting 。不过，要启用电子发票，需要手动安装 Uruguay Accounting EDI （l10n_uy_edi）模块。

公司¶

要配置公司信息，请打开设置应用，向下滚动到公司部分，点击更新信息，并配置以下内容：

公司名称
地址，包括街道、城市、州/省、邮编和国家/地区
税号：输入所选纳税人类型的识别号。
DGI 主分支机构代码：创建电子单据时会包含在 XML 中。如果未设置此字段，所有电子单据都将被拒绝。

要查找 DGI 主分支机构代码，请按以下步骤操作：
1. 从您的 DGI 账户中，转到 Servicios en línea DGI ‣ Registro único tributario ‣ Consulta de datos 。
2. 选择 Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades 。
3. 打开生成的 PDF，从 Domicilio Fiscal Número de Local 部分获取 DGI 主分支机构代码 。

在数据库设置中配置公司后，导航至联系人并搜索您的公司以验证以下内容：

公司类型设置为公司。
标识号的类型为 RUT / RUC 。

设置 Uruware 账户¶

要设置 Uruware 账户，请按以下步骤操作：

验证您的 Odoo 订阅是否有效。
导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置，找到 Uruware 凭据设置。
向下滚动到乌拉圭本地化部分，并选择环境（生产或测试）。
点击创建 Uruware 账户。

执行此操作后，系统会向与您的 Odoo 订阅关联的地址发送一封电子邮件，其中包含登录 Uruware 门户并设置账户的密码。

Tip

包含凭据的电子邮件不会立即送达；账户创建最多可能需要 48 小时。
必须设置公司的税号，才能创建 Uruware 账户。
发送的密码在 24 小时后过期。遇到这种情况，请使用 Uruware 门户中的 忘记密码 链接重置密码。

Note

此操作将使用以下信息创建一个 Uruware 账户：

法定名称（razón social）
公司的 RUT
用户名（Odoo 订阅电子邮件或 RUT.odoo。例如：213344556677.odoo）
Odoo 数据库链接

为确保正确创建账户，请添加上述信息中缺失的内容。

创建账户并收到包含凭证的电子邮件后，请直接在 Uruware 的测试门户或生产门户中配置账户：

使用电子邮件中的账户凭据登录到相应的（测试或正式运行）门户。

在 Uruware 的门户网站上，需要采取以下步骤才能从 Odoo 开具发票：

填写并更正公司信息。
添加数字证书。
为计划开具的每种单据类型添加 CAE（Constancia de Autorización para Emisión）。
配置要打印并发送给客户的 PDF 格式。

Important

请务必配置两个账户，一个用于测试，一个用于生产。两种环境都需要证书，但 CAE（Constancia de Autorización para Emisión）仅生产环境需要。

电子发票数据¶

要配置电子发票数据，需要配置环境和凭证。要执行此操作，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动至 Uruguayan 本地化部分。

首先，选择 UCFE 网上服务环境：

正式运行: 用于正式运行数据库。在这种模式下，电子文档通过 Uruware 发送到 DGI 进行验证。
测试: 用于测试数据库。在这种模式下，可以测试直接连接流，文件通过 Uruware 发送到 DGI 测试环境。
演示: 文件在演示模式下自动创建和接受，但不会发送到 DGI。因此，在此模式下不会出现拒绝错误。每个内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在正式运行数据库中选择此选项。

Note

使用演示模式不需要 Uruware 账户。

然后，输入 Uruware 数据:

Uruware WS 密码
商业代码
终端代码

Note

配置 Uruware 账户后，可从 Uruware 门户获取此数据。

要获取 Uruware WS 密码，请访问配置 ‣ 公司 ‣ 编辑，并在验证器和其他信息选项卡中找到 WS 密码。

要获取商业代码，请访问配置 ‣ 分支。

要获取终端代码，请访问配置 ‣ 发放点。

主数据¶

会计科目表¶

默认安装会计科目表作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。

可根据公司需要添加或删除账户。

联系人¶

要创建联系人，请导航至联系人应用程序并选择新建。然后输入以下信息：

公司名称
地址:
- 街道: 确认电子发票所需的信息。
- 城市
- 州/省
- ZIP
- 国家/地区: 确认电子发票所需的信息。
标识码:
- 类型: 选择标识类型。
- 数量: 确认电子发票所需的信息。

税率¶

作为乌拉圭本地化模块的一部分，税项将根据其配置和相关财务账户自动创建。

文件类型¶

有些会计交易，如 客户发票 和 供应商账单，是按文件类型分类的。这些都由政府财政部门定义，在本例中由 DGI 定义。

每种文档类型都可以为其指定的每种日记账创建唯一的序列。数据在安装本地化模块时自动创建，默认情况下包含文件类型所需的信息。

要查看本地化中包含的文档类型，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 文件类型。

Note

在乌拉圭，CAEs 必须上传到 Uruware。Odoo 会从 Uruware 接收基于其 CAEs 的序列号（和 PDF）。CAEs 仅在生产环境使用。测试时，只需设置 Uruware 中使用的一段序列号。

销售日记账¶

要生成并确认由 DGI 验证的电子单据，销售日记账需要按以下内容配置：

开票类型：默认设置为电子选项。这是通过 Uruware 以 Web 服务方式向乌拉圭政府发送电子单据所必需的。另一个选项手动用于已在其他系统（例如 DGI）中预先加盖印章的未结发票。
使用单据？：如果此日记账将使用 Odoo 单据类型列表中的单据，请激活此选项。

工作流¶

配置好数据库后，即可创建单据。

销售文档¶

客户应收¶

客户发票是一种电子单据，验证后会通过 Uruware 发送至 DGI。这些单据可以从销售订单创建，也可以手动创建。它们必须包含以下数据：

客户: 输入客户信息。
到期日：用于判断发票是即期还是延期付款（分别为 contado 或 crédito）。
日记账：选择电子销售日记账。
单据类型：采用此格式的单据类型，例如 (111) e-Invoice 。
产品：指定含正确税项的产品。

Note

每种文件类型都有特定的冲销凭证和借记单（例如，文件类型 (111) 电子发票有一个 (112) 电子发票冲销凭证）。

客户红字发票/退款单¶

客户冲销凭证是一份电子文档，经验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册冲销凭证，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击冲销凭证按钮进入创建冲销凭证表格，然后填写以下信息：

原因: 输入贷项通知单的原因。
日记账: 选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
文件类型: 选择冲销凭证类型。
撤销日期: 输入该日期。

客户借记单/缴款通知¶

客户借记单是一个电子文档，在验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册借记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击（操作菜单）图标，选择借记单选项进入创建冲销凭证表格，然后填写以下信息：

原因: 键入借记的原因。
日记账: 选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
复制行: 勾选复选框，将发票行复制到借记单。
借记单: 输入日期。

Note

确认发票以创建具有内部参考的发票。要通过 Uruware 将文档发送到 DGI，请点击发送和打印并选择复选框创建 CFE 。文件处理完毕后，Uruware 将提供法律文件序列（编号）。确保 Uruware 中有可用的 |CAE|。

Note

经过验证的 PDF 文件是按照乌拉圭政府（DGI）的规范从 Uruware 中提取的。

附录和披露¶

附录和披露是添加到电子文档中的附加注释和评论，可以是强制性的，也可以是可选的。要创建新的附录，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 附录和披露，然后点击新建。

输入以下信息：

名称: 附录或强制披露的名称。
类型: 选择备注类型，这会将其添加到 XML 中的特定部分。
是否为图例: 如果文本是强制性披露信息，请选择此框；如果是附加信息，请留空。
内容: 添加附录或披露的完整文本。

Leyenda 和产品中的附加信息¶

要将 leyenda 或附加信息添加到产品和 XML，需要将预配置的附录和披露添加到发票行中的产品。在该行指定产品的披露字段中添加 leyenda 。

Leyenda 和其他信息¶

要在电子发票和 XML 中添加附录或其他信息，请访问发票，转到其他信息选项卡，并在附录和披露字段中选择所需的附录。在此添加的附录和披露信息将显示在 XML 中，并在 PDF 文档中清晰可见。

这适用于以下类型的附录：

文档
发行人
接收方
附录

Note