乌拉圭¶

介绍¶

借助乌拉圭本地化，您可以通过 Uruware 生成电子文档，其包含 XML、财政 Folio 编号、电子签名，并与税务机关 Dirección General Impositiva（DGI）连接。

支持的文档包括：

电子发票、电子贷记凭证、电子借记凭证；
电子票证、电子票证贷记凭证、电子票证借记凭证；
导出电子发票、导出电子贷记凭证、导出电子借记凭证。

该本地化需要 Uruware 账号，使用户能够在 Odoo 内生成电子文档。

词汇表¶

以下术语贯穿整个乌拉圭本地化：

DGI：Dirección General Impositiva 是乌拉圭负责税收征管的政府机构。
EDI：Electronic Data Interchange （电子数据交换）指电子文档的发送。
Uruware：是一家第三方组织，负责在企业与乌拉圭政府之间促进电子文档交换。
CAE：Constancia de Autorización de Emisión 是向税务局网站申请、用于启用电子发票开具的凭证。

配置¶

模块安装¶

安装以下模块以获得乌拉圭本地化的全部功能：

名称	技术名称	说明
乌拉圭 - 会计	`l10n_uy`	默认的财税本地化软件包。它添加乌拉圭本地化的会计特性，代表企业按照 DGI 指南在乌拉圭运营所需的最低配置。安装该模块会自动加载：会计科目表、税项、文档类型和税项支持类型。
乌拉圭会计 EDI	`l10n_uy_edi`	包含生成和验证电子文档所需的全部技术与功能要求，依据 DGI 发布的技术文档。经授权的文档已在上文列出。

注解

当数据库安装时选择 Uruguay 作为国家，Odoo 会自动安装基础模块 乌拉圭 - 会计。但要启用电子发票，需要手动安装 乌拉圭会计 EDI （l10n_uy_edi）模块。

公司¶

要配置公司信息，请打开 Settings 应用，向下滚动到公司部分，点击更新信息，并配置以下内容：

公司名称
地址，包括街道、城市、州、邮政编码和国家
Tax ID：输入所选纳税人类型的识别号。
DGI Main Branch Code：该代码是创建电子文档时 XML 的一部分。如果未设置此字段，所有电子文档都将被驳回。

要查找 DGI Main Branch Code，请按照以下步骤操作：
1. 从您的 DGI 账号出发，前往 Servicios en línea DGI ‣ Registro Único tributario ‣ Consulta de datos。
2. 选择 Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades。
3. 打开生成的 PDF，从 Domicilio Fiscal Número de Local 部分获取 DGI Main Branch Code。

在数据库设置中配置好公司后，前往 Contacts 并搜索您的公司，以验证以下内容：

公司类型设置为 Company。
Identification Number 的 Type 为 RUT / RUC。

设置 Uruware 账号¶

要设置 Uruware 账号，请按照以下步骤操作：

验证您的 Odoo 订阅是否有效。
前往 Accounting ‣ Configuration ‣ Settings，找到 Uruware 凭据设置。
向下滚动到 Uruguayan Localization 部分，选择环境（Production 或 Testing）。
点击创建 Uruware 账户。

执行此操作后，系统会向与您的 Odoo 订阅关联的邮箱地址发送一封邮件，其中包含登录 Uruware 门户并设置账号所需的密码。

小技巧

凭据邮件并非即时发送；账号创建可能需要最多 48 小时。
要创建 Uruware 账号，必须先设置公司的 Tax ID。
发送的密码在 24 小时后过期。如已过期，请使用 Uruware 门户中的 Forgot Password （忘记密码）链接重置密码。

注解

此操作将在 Uruware 创建账号，包含以下信息：

Legal name (razón social)
公司的 RUT
用户名（Odoo 订阅邮箱或 RUT.odoo，例如：213344556677.odoo）
Odoo 数据库链接

为确保正确创建账户，请添加上述信息中缺失的内容。

创建账户并收到包含凭证的电子邮件后，请直接在 Uruware 的测试门户或生产门户中配置账户：

使用电子邮件中的账户凭据登录到相应的（测试或正式运行）门户。

在 Uruware 的门户网站上，需要采取以下步骤才能从 Odoo 开具发票：

填写并更正公司信息。
添加数字证书。
为您计划开具的每种文档类型添加相应的 CAEs。
配置将要打印并发送给客户的 PDF 格式。

重要

务必配置两个账号，一个用于测试，一个用于生产。证书在两种环境中都需要，但 CAEs 仅在生产环境中需要。

电子发票数据¶

要配置电子发票数据，需要配置环境和凭证。要执行此操作，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动至 Uruguayan 本地化部分。

首先，选择 UCFE 网上服务环境：

正式运行: 用于正式运行数据库。在这种模式下，电子文档通过 Uruware 发送到 DGI 进行验证。
测试: 用于测试数据库。在这种模式下，可以测试直接连接流，文件通过 Uruware 发送到 DGI 测试环境。
演示: 文件在演示模式下自动创建和接受，但不会发送到 DGI。因此，在此模式下不会出现拒绝错误。每个内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在正式运行数据库中选择此选项。

注解

使用演示模式不需要 Uruware 账户。

然后，输入 Uruware 数据:

Uruware WS 密码
商业代码
终端代码

注解

配置 Uruware 账户后，可从 Uruware 门户获取此数据。

要获取 Uruware WS 密码，请访问配置 ‣ 公司 ‣ 编辑，并在验证器和其他信息选项卡中找到 WS 密码。

要获取商业代码，请访问配置 ‣ 分支。

要获取终端代码，请访问配置 ‣ 发放点。

主数据¶

会计科目表¶

默认安装会计科目表作为本地化模块中数据集的一部分，在税项、默认应付账款和默认应收账款中自动映射账目。

可根据公司需要添加或删除账户。

联系人¶

要创建联系人，请导航至联系人应用程序并选择新建。然后输入以下信息：

公司名称
地址:
- 街道: 确认电子发票所需的信息。
- 城市
- 州/省
- ZIP
- 国家/地区: 确认电子发票所需的信息。
标识码:
- 类型: 选择标识类型。
- 数量: 确认电子发票所需的信息。

税率¶

作为乌拉圭本地化模块的一部分，税项将根据其配置和相关财务账户自动创建。

文件类型¶

有些会计交易，如 客户发票 和 供应商账单，是按文件类型分类的。这些都由政府财政部门定义，在本例中由 DGI 定义。

每种文档类型都可以为其指定的每种日记账创建唯一的序列。数据在安装本地化模块时自动创建，默认情况下包含文件类型所需的信息。

要查看本地化中包含的文档类型，请导航至会计 ‣ 配置 ‣ 文件类型。

注解

在乌拉圭，CAEs 必须在 Uruware 中上传。序列号（以及 PDF）由 Uruware 基于其 CAEs 接收至 Odoo。CAEs 仅在生产环境中使用。测试时，只需在 Uruware 中设置所使用的序列号范围即可。

销售日记账¶

要生成并确认将由 DGI 验证的电子文档，销售日记账需要按以下内容配置：

Invoicing Type：默认设置为 Electronic 选项。要通过 Uruware 以 Web 服务方式向乌拉圭政府发送电子文档，必须使用此选项。另一选项 Manual 适用于已在其他系统（例如 DGI）中预先签章的未结发票。
Use Documents?：如果该日记账将使用 Odoo 中文档类型列表里的文档，请启用此选项。

工作流¶

配置好数据库后，即可创建文档。

销售文档¶

客户往来账¶

客户发票是电子文档，验证后会通过 Uruware 发送给 DGI。这些文档可以从销售订单创建或手动创建，必须包含以下数据：

客户: 输入客户信息。
Due date：用于计算发票是现在到期还是以后到期（分别为 contado 或 crédito）。
Journal：选择电子销售日记账。
Document Type：按此格式的文档类型，例如 (111) e-Invoice。
Products：指定产品及其正确的税项。

注解

每种文件类型都有特定的冲销凭证和借记单（例如，文件类型 (111) 电子发票有一个 (112) 电子发票冲销凭证）。

客户红字发票/退款单¶

客户冲销凭证是一份电子文档，经验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册冲销凭证，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击冲销凭证按钮进入创建冲销凭证表格，然后填写以下信息：

原因: 输入贷项通知单的原因。
日记账: 选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
文件类型: 选择冲销凭证类型。
撤销日期: 输入该日期。

客户借记单/缴款通知¶

客户借记单是一个电子文档，在验证后通过 Uruware 发送到 DGI。要注册借记单，必须有一张已验证（已入账）的发票。在发票上点击（操作菜单）图标，选择借记单选项进入创建冲销凭证表格，然后填写以下信息：

原因: 键入借记的原因。
日记账: 选择必须是电子版且使用文档选项已激活的日记账。
复制行: 勾选复选框，将发票行复制到借记单。
借记单: 输入日期。

注解

确认发票以创建具有内部参考的发票。要通过 Uruware 将文档发送到 DGI，请点击发送和打印并选择复选框创建 CFE。文件处理完毕后，Uruware 将提供法律文件序列（编号）。确保 Uruware 中有可用的 |CAE|。

注解

经过验证的 PDF 文件是按照乌拉圭政府（DGI）的规范从 Uruware 中提取的。

附录和披露¶

附录和披露是添加到电子文档中的附加注释和评论，可以是强制性的，也可以是可选的。要创建新的附录，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 附录和披露，然后点击新建。

输入以下信息：

名称: 附录或强制披露的名称。
类型: 选择备注类型，这会将其添加到 XML 中的特定部分。
是否为图例: 如果文本是强制性披露信息，请选择此框；如果是附加信息，请留空。
内容: 添加附录或披露的完整文本。

Leyenda 和产品中的附加信息¶

要将 leyenda 或附加信息添加到产品和 XML，需要将预配置的附录和披露添加到发票行中的产品。在该行指定产品的披露字段中添加 leyenda 。

Leyenda 和其他信息¶

要在电子发票和 XML 中添加附录或其他信息，请访问发票，转到其他信息选项卡，并在附录和披露字段中选择所需的附录。在此添加的附录和披露信息将显示在 XML 中，并在 PDF 文档中清晰可见。

这适用于以下类型的附录：

文档
发行人
接收方
附录

注解