西班牙

模块

以下模块随西班牙本地化自动安装：

名称

技术名称

说明

西班牙 - 会计（PGCE 2008）

l10n_es

西班牙财务本地化包，包含西班牙会计科目表、税项、税务报告和财务状况。

西班牙 - 会计报告

l10n_es_reports

西班牙会计报告。

西班牙 - Facturae EDI

l10n_es_edi_facturae

創建發送至 AGE（Administración General del Estado）所需的 EDI Facturae 檔案。

此外，必须手动安装以下模块：

名称

技术名称

说明

西班牙 - Intrastat 申報

l10n_es_intrastat

新增 Interstat 報表。

西班牙 - POS + TicketBAI

l10n_es_pos_tbai

將發票發送至 Araba/Álava、Bizkaia 和 Gipuzkoa 的 Diputaciones Forales。

西班牙 - 会计报告 Libro IVA PoS

l10n_es_reports_pos

为西班牙增值税账簿提供 PoS 支持。

西班牙 - SII EDI Suministro de Libros

l10n_es_edi_sii

將稅務資訊發送至 SII（Suministro Inmediato de Información）。

西班牙 - TicketBAI

l10n_es_edi_tbai

將發票和供應商帳單發送至 Araba/Álava、Bizkaia 和 Gipuzkoa 的 Diputaciones Forales。

西班牙 - Veri*Factu

l10n_es_edi_verifactu

將 Veri*Factu XML 發送至 AEAT（Agencia Estatal de Administración Tributaria）。

西班牙 - POS Veri*Factu

l10n_es_edi_verifactu_pos

为销售点添加 Veri*Factu 支持。

西班牙 - 房地产

l10n_es_real_estates

允许用户向西班牙本地化中添加与房地产相关的数据，并生成 Modelo 347 报告。

西班牙 - Amazon 连接器

l10n_es_sale_amazon

西班牙本地化与 Amazon 集成之间的桥接模块。

注解

在某些情况下，例如升级到包含其他模块的版本时，模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动安装。

更多内容

本地化摘要

西班牙本地化包可确保符合西班牙的财税和会计法规。它包含用于管理税项、税务位置和报表的工具，以及一套依据西班牙标准定制的预定义会计科目表。

西班牙本地化包提供以下关键功能：

  • 会计科目表：依据西班牙会计准则定制的预定义结构。

  • 税项：预配置的税率，包括标准增值税、零税率和免税选项。

  • 税务位置：根据客户或供应商的注册状态自动调整税项。

  • 报表

注解

  • 目前提供多个不同的 西班牙财税本地化包，每个都配有各自预配置的 PGCE（Plan General de Contabilidad） 会计科目表：

    • 西班牙 - 中小型企业（2008）

    • 西班牙 - 非营利实体（2008）

    • 西班牙 - 合作社 - 完整版（2008）

    • 西班牙 - 合作社 - 中小型企业（2008）

    • 西班牙 - 完整版（2008）

  • 以西班牙为所选国家/地区新建的 Odoo 云端版数据库，默认使用 西班牙 - 中小型企业（2008） 财税本地化包。

财务报表

可用的西班牙专用财务报表有：

纳税申报表

要访问西班牙专用税务报告（Modelo），请前往 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告，点击 报告：，然后选择以下其中一项：

  • 税务报告 (Mod 111)(ES)

  • 税务报告 (Mod 115)(ES)

  • 税务报告（Mod 130）（ES）

  • 税务报告（Mod 303）（ES）

  • 税务报告（Mod 347）（ES）

  • 税务报告（Mod 349）（ES）

  • 税务报告（Mod 390）（ES）

小技巧

要以 XLSX 格式导出增值税记录簿（Libros de IVA），点击报告：并选择通用税务报告。然后，点击（向下箭头）并选择增值税记录簿（XLSX）以生成 XLSX 文件。

Modelo 130（130 号申报表）

更改百分比

如果您希望更改 I 部分下的框 [04] 和/或 II 下的框 [09] 的百分比计算部分：

  1. 激活 开发者模式 ，转到 会计 ‣ 报告 ‣ 税务报告 ，然后选择报告 税务报告 (Modelo 130) 。

  2. 点击 报告：税务报告 (Mod 130) (ES) 右侧的 (cogs) 图标。

  3. 点击要更改的方框，然后在弹出窗口中点击 百分比 行。在弹出的新窗口中，将 计算公式 字段中的值改为要应用的百分比。如果还想修改其他框，请重复此操作。

报告农业活动

如果您希望在 II 部分输入任何金额（从方格 [08] 到 [11] ），您必须将相应联系人的 行业 改为 农业:

  1. 转到联系人表单（例如， 会计‣ 客户 ‣ 客户 或 会计 ‣ 供应商 ‣供应商 ），然后选择联系人。

  2. 在 销售与采购 选项卡中，将 行业 字段设置为 农业 。

对与 农业 相关的所有联系人重复此操作。

Veri*Factu

注解

Veri*Factu 开票系统的生产方必须自行认证其符合相关规定。下载 Odoo 的 "declaración responsable"（自我声明）

Veri*Factu 是西班牙税务局的可验证发票开具系统。对于西班牙的大多数纳税人来说，它是强制性的，但使用 SII 系统或处于地区税务制度（即 TicketBai）下的纳税人除外。

Odoo 支持将 发票 和销售点 订单 自动发送至税务机关。

配置

要启用 Veri*Factu，请按以下步骤操作：

  1. 打开设置应用，确认在 公司 区块中正确设置了贵司的 国家 和 税号。

  2. 安装西班牙 - Veri*Factu （l10n_es_edi_verifactu）模块。

  3. 前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置或发票 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到Veri*Factu部分，勾选启用 Veri*Factu选项，然后点击管理证书以添加证书。

  4. 在 Veri*Factu 证书 列表视图中，点击 新建。

  5. 点击 上传文件，然后选择证书文件，并输入打开证书所需的 密码 （如有）。

注解

  • 必须上传至少一个证书。

  • 默认情况下，Veri*Factu 处于测试模式。数据被发送到测试服务器，不被视为正式数据。当可以将正式数据发送到生产服务器时，前往设置中的Veri*Factu部分，并禁用测试环境。

结算单

发票 确认后，即可将其 发送。如果已启用 Veri*Factu，发送 窗口中将提供 Veri*Factu 选项。

点击 发送 生成包含发票明细的 JSON 文件。该文件以 Veri*Factu 文档形式存储。在 Veri*Factu 选项卡中，所有相应文档按其创建日期和当前状态列出。

小技巧

要下载 JSON 文件，请在 Veri*Factu 选项卡中点击对应文档。然后在 打开：Veri*Factu 文档 窗口中，点击 JSON 字段中的链接。

注解

  • 该文档应立即发送至 AEAT。但由于 AEAT 要求两次发送之间有强制等待期，发送可能会被延迟。在这种情况下，文档会在下次计划操作运行时自动发送。

  • 发票 PDF 上会显示 Veri*Factu 二维码。扫描该二维码可验证发票已被 AEAT 接收并确认。

销售点订单

订单付款后，将生成包含订单详细信息的JSON文件。此文件作为Veri*Factu文档存储。

前往 销售点 ‣ 订单 ‣ 订单。在 订单 列表视图中选择相关订单。在 Veri*Factu 选项卡中，所有相应文档按其创建日期和当前状态列出。

小技巧

要下载 JSON 文件，请在 Veri*Factu 选项卡中点击对应文档。然后在 打开：Veri*Factu 文档 窗口中，点击 JSON 字段中的链接。

注解

  • 该文档应立即发送至 AEAT。但由于 AEAT 要求两次发送之间有强制等待期，发送可能会被延迟。在这种情况下，文档会在下次计划操作运行时自动发送。

如果在付款过程中为订单生成了发票，则会改为针对该发票 创建并发送 Veri*Factu 文档。

注解

即使为订单创建了发票，订单小票上也会显示 Veri*Factu 二维码。扫描该二维码可验证发票已被 AEAT 接收并确认

TicketBAI

Ticket BAI 或 TBAI 是巴斯克政府及其三个省议会（阿拉瓦、比斯开和吉普斯夸）使用的电子发票系统。Odoo 支持 巴斯克地区 所有三个地区的 TicketBAI（TBAI） 电子发票格式。

注解

要使用 TicketBAI，请确保：

  • 公司记录上的国家和税号字段已填写。

  • 西班牙 -TicketBAI （l10n_es_edi_TBAI）模块已安装。

要配置 TicketBAI，请按照以下步骤操作：

  1. 前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置并向下滚动到西班牙本地化部分。

  2. 在Registro de Libros connection TicketBAI部分，在TBAI 税务机构字段中选择一个地区，然后点击保存。

  3. 点击管理证书（TicketBAI）。

  4. 在西班牙 EDI TicketBAI 发票证书视图中，点击新建。

  5. 点击上传您的文件以上传证书，输入税务机构提供的证书密码，并在证书范围字段中选择TBAI。

警告

要测试证书，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置并在西班牙本地化部分启用TBAI 测试模式。

用例

发票创建并确认后，请按照以下步骤操作：

  1. 点击 发送。

  2. 在打印与发送窗口中，确保启用TicketBAI选项，然后点击发送。

  3. 在TicketBAI发票标签页中，TicketBAI 状态更新为已发送，XML 文件在TicketBAI 提交文件字段中可用。

注解

TBAI QR 代码 显示在 PDF 格式的发票上。

发票上 TicketBAI 的二维码。

FACe

注解

确保西班牙 - Facturae EDI（l10n_es_edi_facturae）模块已安装。

FACe 是西班牙公共行政部门用于发送电子发票的电子发票平台。

要配置 FACe，请按以下步骤操作：

  1. 前往会计 ‣ 配置或发票 ‣ 配置，并在西班牙 Facturae EDI部分选择证书。

  2. 点击 新建 创建新证书。

  3. 点击上传您的文件以上传证书，输入税务机构提供的证书密码，然后在证书范围字段中选择Facturae。

用例

发票创建并确认后，请按照以下步骤操作：

  1. 确保客户拥有有效的增值税号，并且其国家设置为 西班牙。

  2. 点击 发送。

  3. 在打印与发送窗口中，确保启用Factura-e选项，然后点击发送。

  4. 生成的 XML 文件（在动态中提供）必须手动发送。

警告

XML 文件不会自动发送。

小技巧

FACe XML 文件可以通过政府门户批量发送。

行政中心

要使FACe与行政中心配合工作，发票必须包含有关中心的特定数据。

注解

确保西班牙 - Facturae EDI（l10n_es_edi_facturae）模块已安装。

要添加行政中心，请为合作伙伴公司创建新的联系人。选择FACe 中心作为类型，为该联系人分配一个或多个角色，然后点击保存。通常需要的三个角色是：

  • Órgano gestor: 接收者 ；

  • Unidad Tramitadora: Pagador (付款人);

  • Oficina contable: Fiscal (财政)。

公共实体行政中心联系表。

小技巧

  • 如果行政中心每个角色需要不同的代码，则必须为每个角色创建不同的中心。

  • 当为拥有行政中心的合作伙伴创建电子发票时，所有行政中心都会包含在发票中。

  • 一个联系人可以拥有多个角色，或者多个联系人可以各自拥有不同的角色。