厄瓜多尔¶
厄瓜多尔本地化允许使用XML、 Fiscal Folio、电子签名和直接连接到税务机关的SRI进行电子文档生成。
支持的文件包括发票、冲销凭证、借记单、采购清算和预扣款。
支持的预扣税自动预测。
小技巧
SRI：Servicio de Rentas Internas， 是一个政府机构，用于强制payer的纳税。
SRI证书：由 SRI 颁发的文档或数字凭证， crucial for compliance with Ecuadorian tax laws.
EDI：电子数据 interchange， 引用文档的电子传输。
RIMPE：简化的emprendedor和business regime， 满足SRI的纳税人类型。
模块¶
安装 以下模块以获得厄瓜多尔本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
说明 |
|---|---|---|
厄瓜多尔 - 会计 |
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默认的 财税本地化包 为厄瓜多尔本地化添加了会计特性，代表公司按照 SRI 设定的指引在厄瓜多尔运营所需的最低配置。安装该模块会自动加载：会计科目表、税项、凭证类型和税项支持类型。此外，103 和 104 表格的生成也是自动的。 |
厄瓜多尔会计 EDI |
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包含基于 SRI 发布的技术文档生成并验证 电子凭证 所需的全部技术与功能要求。获授权的凭证包括：发票、贷记凭证、借记凭证、预扣税凭证和采购清算单。 |
厄瓜多尔会计报告 |
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包括生成表格 103 和 104 的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔 - ATS 报告 |
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包括生成 ATS 报告 XML 文件的所有技术和功能要求，可随时上传到 DIMM Formularios 。 |
厄瓜多尔网站 |
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包括从网站销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔销售点 |
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包括从 POS 销售生成自动电子发票的所有技术和功能要求。 |
厄瓜多尔发货单 |
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包含生成 电子发货单 的全部技术与功能要求。 |
注解
在某些情况下，例如升级到包含附加模块的版本时，这些模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动 安装。
本地化摘要¶
厄瓜多尔本地化包确保符合厄瓜多尔的财税和会计法规。它包含管理税项、税务位置、报表的工具，以及根据厄瓜多尔标准定制的预定义会计科目表。
厄瓜多尔本地化包提供以下关键特性，以确保符合当地财税和会计法规：
产品¶
如果产品有任何 预扣税，必须在产品表单上进行配置。为此，请前往 。在 基本信息 页签上，同时指定 采购税项 和 所得税预扣。
税率¶
要管理税项，请前往 。根据税项类型，可能需要以下选项进行额外配置：
税名：根据税项类型遵循特定格式：
- For IVA (Value-Added Tax):
IVA [percent] (104, [form code] [tax support code] [tax support short name])Example:IVA 12% (104, RUC [tax support code] IVA) - 所得税预扣代码：
Code ATS [percent of withhold] [withhold name]示例：Code ATS 10% Retención a la Fuente
税项支持类型：仅对 IVA 税配置。此选项用于登记采购预扣。
Code ATS：仅对所得税预扣代码配置，因为登记预扣时需要它。
在 定义 页签中：
税项网格：如果是 IVA 税，配置 104 表格的代码；如果是所得税预扣代码，配置 103 表格的代码。
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文件类型¶
要访问或配置凭证类型，请前往 。每种凭证类型在其分配的每个日记账中可以拥有唯一序列。作为本地化的一部分，凭证类型包含该凭证适用的国家；此外，安装本地化模块时会自动创建数据。凭证类型所需的信息默认已包含，无需更改。
公司与联系人¶
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出于本地化目的，应在联系人表单上填写以下字段：
名称：输入公司或个人的名称。
地址：街道 子字段是确认电子发票的必填项。
识别号：公司请输入 Ruc；个人请输入 Cédula 或 护照 号码。
SRI 纳税人类型：选择联系人的 SRI 纳税人类型。
电话：输入公司或个人的电话号码。
电子邮件：输入公司或个人的邮箱。该邮箱用于发送电子凭证，例如发票。
注解
联系人表单上标明的 SRI 纳税人类型 决定了在供应商账单中使用该联系人时适用哪些 增值税和所得税预扣 税项。
电子文档¶
要上传电子凭证信息，请前往 ，并滚动到 厄瓜多尔本地化 部分。
从 电子开票 部分开始配置以下信息：
公司法定名称
制度：选择公司属于 常规制度（RIDE 中无附加信息） 还是具备 RIMPE 制度 资质。
特殊纳税人编号：如果公司具备特殊纳税人资质，请用公司对应的纳税编号填写此字段。
强制保存会计账簿：如有需要，请启用此选项。
预扣 部分：
耗材：输入采购商品时使用的默认预扣税代码。
服务：输入采购服务时使用的默认预扣税代码。
信用卡：输入使用信用卡采购时使用的默认预扣税代码。
预扣代理人编号：如有，请输入公司的预扣代理人决议编号。
SRI 连接 部分：
SRI 证书文件：选择公司的 SRI 证书。如有必要，点击 SRI 证书 上传一个。
使用生产服务器：如果在生产环境中使用电子凭证，请启用此选项；如果使用测试环境，则保持禁用。
预扣科目 部分：
销售税基科目：输入公司的销售税基科目。
采购税基科目：输入公司的采购税基科目。
重要
使用测试环境时，EDI 数据会被发送至测试服务器。
注解
在 耗材 和 服务 预扣字段中输入的值，仅当 SRI 纳税人类型 上未设置任何预扣时，才作为国内交易的默认值。
使用信用卡或借记卡的 SRI 支付方式时，始终应用所输入的 信用卡 预扣值。
增值税预提税¶
注解
此配置仅适用于 SRI 认定公司为预扣代理人的情况。如果不是，请跳过此步骤。
要配置增值税预扣，请前往 。然后配置纳税人类型的 名称、商品增值税预扣 和 服务增值税预扣。
小技巧
如果 纳税人类型 为 Rimpe，请配置 所得税预扣 百分比。
打印机点¶
需要为使用的每种电子凭证类型（如客户发票、贷记凭证和借记凭证）配置 开票点。
要配置开票点，请前往 。对每种电子凭证，点击 新建，并在日记账表单中输入以下信息：
日记账名称：按此格式输入：
[Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]（[开票主体]-[开票点] [凭证类型]），例如001-001 Sales Documents。类型：指日记账类型；选择 销售。
选择 类型 后，填写以下字段：
使用凭证？：如果使用法定开票（发票、借记/贷记凭证），请启用此选项，这是标准配置。如果不是，则选择记录与法定开票凭证无关的会计分录的选项，例如收据、税款缴纳或日记账分录。
开票主体：输入营业场所编号。
开票点：输入开票点（打印机点）。
开票地址：输入营业场所的地址。
在 日记账分录 页签的 会计信息 部分，填写以下字段：
默认收入科目：输入默认收入科目。
专用贷记凭证序列：如果应从该开票点（即日记账）生成 贷记凭证，请启用此选项。
专用借记凭证序列：如果应从该开票点（即日记账）生成 借记凭证，请启用此选项。
简码：为会计分录序列输入唯一的 5 位代码（例如 VT001）。
客户发票、贷记凭证和借记凭证必须使用与 开票点 相同的日记账，而 开票主体 应在每个日记账中保持唯一。
最后，在 高级设置 页签中勾选 电子开票 复选框，以启用发送 XML/EDI 发票。
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预提税/预扣税¶
要定义 预扣日记账，请转到 。为每个预扣日记账点击 新建 ，输入以下信息：
日记账名称: 输入此格式：
[Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]，例如，001-001 预扣款。类型: 指日记账类型。选择 杂项 。
预扣类型：选择 采购预扣。
选择 类型 和 预扣类型 后，填写以下字段：
开票主体：输入营业场所编号。
开票点：输入开票点（打印机点）。
开票地址：输入营业场所的地址。
在 日记账分录 页签的 会计信息 部分，填写以下字段：
默认科目：配置默认收入科目。
简码：为会计分录序列输入唯一的 5 位代码（例如
WT001）。
最后，在 高级设置 页签中勾选 电子开票 复选框，以启用发送 XML/EDI 发票。
财务报表¶
厄瓜多尔公司向 SRI 提交财税报表，Odoo 支持其中两种主要报表：103 报表 和 104 报表。
要获取这些报告，请进入 。 点击 报告 图标，选择 103 (EC) 或 104 (EC) 。
报告 103¶
该报表详列特定期间内的所得税预扣，可按月度或半年度申报。它包含税基、税额和税码信息，可用于向 SRI 申报。
报告 104¶
该报表详列特定期间内的增值税和增值税预扣，可按月度或半年度生成。它包含税基、税额和税码信息，可用于向 SRI 申报。
ATS 报告¶
要启用下载 ATS ATS 的 XML 报表，请 安装 ATS 报表 （l10n_ec_reports_ats）模块。
注解
厄瓜多尔 ATS 报告，模块取决于之前安装的 会计 应用程序和 厄瓜多尔 EDI 模块 。
配置¶
要开具电子凭证，请确保公司已按 电子发票 章节的说明完成配置。在 ATS 中，包含在 Odoo 中生成的所有凭证，例如 发票、供应商账单、销售 和 采购预扣、贷记凭证 以及 借记凭证。
供应商往来账¶
生成 供应商账单 时，请登记供应商发票上的授权号。为此，前往 并选择该账单，然后将供应商发票上的号码输入 授权号 字段。
贷记和借记单¶
手动或经导入创建 贷记 或 借记 凭证时，请将其与所修改的销售发票关联。
注解
在下载 ATS 文件之前，凭证需要补充某些信息。例如，按需为凭证添加 授权号 和 SRI 支付方式。
XML 生成¶
要生成 ATS 报表，请前往 。为所需的 ATS 报表选择期间，然后点击 ATS。之后，将下载的 XML 文件上传到 DIMM Formularios。
注解
下载 ATS（简化交易附件） 报告时，如果文档缺少或包含不正确的数据，Odoo 会生成一个警告弹窗提醒用户。不过，用户仍然可以下载 XML 文件。
会计¶
销售文档¶
客户结算单¶
客户发票 （从销售订单创建或手动创建的电子凭证）必须包含以下数据，并在验证后发送至 SRI：
日记账：选择与客户发票开票点匹配的选项。
凭证类型：按此格式输入凭证类型：
(01) Invoice。支付方式（SRI）：选择发票的付款方式。
客户红字发票/退款单¶
客户贷记凭证 经验证后即成为发送至 SRI 的电子凭证。贷记凭证 只能从已验证（已过账）的发票登记。
在 贷记凭证 窗口中将 凭证类型 保持为 (04) Credit Note。
填写贷记凭证的流程与完成 发票 的流程相同。
注解
创建第一张贷记凭证时，选择 冲销 并指定首张贷记凭证号码；默认情况下，Odoo 将 NotCr 001-001-000000001 指定为首张贷记凭证号码。
客户借记单/缴款通知¶
客户借记凭证 经验证后即成为发送至 SRI 的电子凭证。它们只能从已验证（已过账）的发票登记。
在 创建借记凭证 窗口的 使用指定日记账 中，为借记凭证选择开票点，或留空以使用与原发票相同的日记账。
客户预扣¶
客户预扣凭证 是由客户开具的非电子凭证，用于对销售施加预扣。它们只能从已验证（已过账）的发票登记。
在发票上点击 添加预扣，并在 客户预扣凭证 窗口中完成以下信息：
凭证编号：输入预扣凭证编号。
预扣行：选择客户正在预扣的税项。
在验证预提税款之前，请检查每种税款的金额是否与原始文件相同。
采购凭证¶
供应商发票¶
供应商账单日记账¶
使用以下配置来设置供应商账单日记账：
选择 采购 作为 类型 。
不要 勾选 采购清算 复选框。
添加 默认费用科目 。
要配置供应商账单，请确保还完成以下厄瓜多尔特有字段：
文件类型: 输入此文件类型：
(01)发票。文件编号: 输入文件编号。
支付方式（SRI）：选择供应商账单的付款方式。
重要
创建采购预扣时，核实税基（基税金额）是否正确。如果需要编辑 供应商账单 中的税额，请点击 编辑；或者在 日记账明细 页签中点击 编辑，并按需设置调整。
采购清算¶
采购清算单 经验证后即成为发送至 SRI 的电子凭证。公司在进行采购时开具清算单，但供应商未提供发票，原因可能是以下一项或多项：
非厄瓜多尔居民提供服务。
外国公司在厄瓜多尔无居留权或设施的情况下提供服务。
从未注册 RUC 的自然人处购买商品或服务，这些人无法开具销售收据或客户发票。
必须向依赖关系中的员工（全职员工）提供购买商品或服务的报销。
合议机构成员在行使其职能时提供了服务。
在这些情况下，必须创建 采购清算单日记账。
创建采购清算日记账¶
要创建 采购清算单 日记账，请输入以下信息：
日记账名称：按此格式输入：
[Emission Entity]-[Emission Point] [Document Type]（[开票主体]-[开票点] [凭证类型]），例如001-001 Purchase Liquidations。类型：指日记账类型。选择 采购。
选择 类型 后，填写以下字段：
采购清算单：勾选此复选框以启用采购清算单。
使用凭证？：如果使用法定开票（发票、借记/贷记凭证），请启用此选项，这是标准配置。如果不是，则选择记录与法定开票凭证无关的会计分录的选项，例如收据、税款缴纳或日记账分录。
开票主体：输入营业场所编号。
开票点：输入开票点（打印机点）。
开票地址：输入营业场所的地址。
简码：为会计分录序列输入唯一的 5 位代码（例如
PT001）。
最后，在 高级设置 页签中勾选 电子开票 复选框，以启用发送 XML/EDI 发票。
创建采购清算¶
从 采购订单 创建或从 供应商账单 手动创建的采购清算单，必须包含以下数据：
供应商: 输入供应商信息。
日记账: 选择带有正确打印点的 采购清算 日记账。
Document Type: Enter this document type:
(03) Purchase Liquidation.文件编号: ：输入文件编号（序列）。只需输入一次，序列将自动分配给后续文件。
支付方式（SRI）：选择账单的付款方式。
产品 : ：指定具有正确税费的产品。
然后，验证 采购清算单。
采购预扣¶
采购预扣凭证 经验证后即成为发送至 SRI 的电子凭证。它们只能从已验证（已过账）的发票登记。
在发票上点击 添加预扣，并在 预扣 窗口中完成以下字段：
文件编号: 输入文件编号（序列）。只需输入一次，该序列将自动分配给下一个文件。
预扣数据行: 根据产品和供应商配置自动显示税项。检查税项和税收支持是否正确。如果不正确，请编辑并选择正确税项和税收支持。
然后，验证 预扣凭证。
注解
税项支持类型必须在 供应商账单 上配置。为此，请前往应用于 供应商账单 的税项，并在此更改 税项支持类型。
根据适用两种或多种预扣百分比的情况，预扣税可分为两行或更多行。
示例
Odoo 建议按税项支持类型 01 预扣 30% 的增值税。可以按相同税项支持类型在新行中添加 70% 的增值税预扣。如果税基总额与 供应商账单 的总额一致，Odoo 允许这样做。
费用报销¶
费用报销适用于以下情况：
个人：向员工报销杂项费用（例如采购清算单）
法人实体：报销已发生的费用，例如招待费（例如聘请律师）
要启用费用报销，请确保已为个人创建 采购清算单日记账，或已为法人实体创建 供应商账单日记账。
注解
在供应商账单日记账中，确保为法人实体设置了以下必要配置：
选择 采购 作为 类型 。
不要 勾选 采购清算 复选框。
添加 默认费用科目 。
接下来，要创建报销，请使用 采购清算单 或 供应商账单 日记账 创建供应商账单。在供应商账单上配置以下字段：
供应商：此字段应为一名员工。
凭证类型：核实此字段已由日记账正确填充。
Payment Method (SRI): Select a payment method.
报销行 页签：点击 自动填充发票行 以自动填充发票行，或逐行添加费用，并为每笔费用提供以下详细信息：
合作伙伴或授权号
日期
凭证类型
凭证编号
税基
Tax
然后，点击 确认供应商账单 和 立即处理。采购清算单的 XML 和授权号将被记录，且从该供应商账单创建的采购预扣凭证将包含报销信息。
电子发货单¶
在厄瓜多尔，电子发货单 （Electronic Delivery Guide）是支持货物或商品在国境境内从一个地点运输到另一个地点的合法凭证。它由货物发送方开具，旨在记录和证明产品流转，以避免法律或税务问题。这是 国内税务服务局（SRI） 强制要求的财税合规项。
重要
请务必 安装 厄瓜多尔发货单 （l10n_ec_edi_stock）模块。
Transporter¶
要创建新的承运人（运输方），请先 创建新联系人 并按 公司 填写联系人信息。确保以下字段已填写完整：
识别号：选择 RUC 并输入承运人的 RUC 号码。
SRI 纳税人类型：选择在税务体系中的合作伙伴位置为 公司 - 法人实体 （Companies - Legal Entities），以自动计算增值税预扣。
SRI 证书文件¶
要上传 SRI 证书文件，前往 ，滚动到 厄瓜多尔本地化 部分，并在 SRI 连接 部分点击 SRI 证书。然后，点击 新建 创建新证书，并填写以下字段：
名称：证书的标题。
证书：使用 上传文件 按钮上传 SRI 证书。
证书密码：如需要，包含用于解密 PKS 文件的密码。
证书创建完成后，点击 设置 返回设置界面，确认已在 SRI 证书文件 字段中选择该证书，并勾选 使用生产服务器 复选框。
仓库配置¶
要配置仓库，请先 创建新仓库。为每个会生成电子送货单的仓库输入以下数据：
发射实体：SRI 给出的发射实体编号
发射点：SRI 给出的发射点编号
下一个送货单编号：货运跟踪编号（首次保存仓库后可编辑）。
生成电子送货单¶
在销售流程中创建库存的 送货单 后，确认 附加信息 选项卡中 送货单 部分的以下字段已填写：
承运人：输入已创建的 联系人。
车牌号：输入车辆牌照号。
转移原因：默认设置为 货物发运，可按需修改。
开始日期：自动设置为创建日期（可编辑）。
结束日期：自动设置为开始日期后 15 天（可编辑）。
点击 验证，然后点击 生成送货单。随后，送货单 部分中将显示以下信息：
授权日期：政府批准该文件的日期。
Authorization number: EDI authorization number (same as access key).
送货单状态：送货单的状态。
要接收 XML 和 PDF，可以向 送货地址 字段中使用的联系人发送邮件——这是一个可选的手动步骤；需要点击 发送邮件 按钮。
电子商务¶
ATS 报表模块 支持以下功能：
为每种付款方式的配置选择 SRI 付款方式。
客户可以在电商结账时手动输入其证件类型和证件号码。
在结账流程结束时自动生成适用于厄瓜多尔的有效电子发票。
更多内容
在线支付¶
要启用在线支付，请添加相关的 支付机构 并配置必要的 支付方式 。必须为每种方法设置 SRI 支付方法 。
注解
要从电子商务销售中正确生成电子发票，必须添加 SRI 支付方式 。选择 支付方式 ，访问其配置菜单和字段。
自动开票¶
可以在结账流程后生成发票。
小技巧
发票的电子邮件模板可在 自动发票 选项下的 发票电子邮件模板 字段中修改。
重要
用于开票的销售日记账是 日记账 菜单中优先级顺序的第一项。
标识类型和编号¶
在结账过程中，下单购买的客户可以选择填写其证件类型和证件号码。这些信息是在成功完成结账后生成电子发票所必需的。
注解
系统会验证 证件号码 字段已填写且位数正确。RUC 识别需要 13 位数字，Cédula（公民身份证）需要 9 位数字。
完成结账流程后，将生成确认发票，可手动或异步发送至 SRI。
销售点电子发票¶
确认已 安装 厄瓜多尔销售点模块 （l10n_ec_edi_pos），以启用以下功能和配置：
在每种支付方式配置中选择 SRI 支付方式。
在 POS 上创建新联系人时，手动输入客户的证件类型和证件号码。
在结账流程结束时自动生成适用于厄瓜多尔的有效电子发票。
支付方式配置¶
要 为销售点创建付款方法，请进入 。然后，在支付方式表单中设置 SRI 支付方式。
开票流程¶
标识类型和编号¶
POS收銀員可以為從POS收銀機要求發票的客戶建立新聯絡人。
厄瓜多尔销售点模块 在联系人创建表单中增加了两个新字段： 识别类型 和 税号 。
注解
由于证件号码长度因证件类型而异，Odoo 在保存联系人表单时会自动检查 税号 字段。若需手动确认长度是否正确，请注意 RUC 与 公民身份 类型分别需要 13 位和 10 位数字。
电子发票：匿名终端客户¶
当客户不要求提供电子发票时，Odoo 会自动将客户设置为 最终消费者 并生成电子发票。
注解
如果客戶因退貨此類購買而要求信用憑證，則應使用客戶的實際聯絡資訊建立信用憑證。無法為Consumidor Final建立信用憑證，並且可以直接從POS收銀機管理信用憑證。
电子发票：特定客户¶
如果客户要求为其购物开具发票，可以选择或创建一个包含其财务信息的联系人。这样就能确保在生成发票时，提供准确的客户详细信息。
注解
如果客戶因退貨此類購買而要求信用憑證，則可以直接從POS收銀機管理信用憑證和退貨流程。