重新开票费用¶

如果在客户项目中跟踪费用，可以将费用自动回算给客户。方法是记录一笔费用，引用相应的销售订单，然后创建费用报告。

接下来，经理批准费用报告，然后会计部门过账日记账分录。

最后，费用报告过账到日记账后，费用会出现在指定的 SO 上。当 SO 被开票时，即向客户收取这些费用。

重要

只有拥有适当访问权限的用户，才可以在销售订单上批准费用，将费用记入会计账目，以及重新开具费用发票。

设置¶

首先，为每个费用类别指定开票政策。前往费用应用 ‣ 配置 ‣ 费用类别。点击某个费用类别，查看费用类别表单。在开票部分，点击所需重新开票成本选项旁的单选按钮：

首先，在创建新费用时，需要输入正确的信息，以便将费用重新开票给客户。使用下拉菜单，在待重新开票客户字段中选择要将费用添加到的 SO。

接下来，选择费用要过账到的分析分布。可用选项从项目应用获取。

如果需要，可以选择多个项目。要添加另一个分析分布，点击该行以显示分析弹出窗口。点击添加一行，然后从下拉菜单中选择所需的分析分布。

重要

如果选择了多个分析分布，则必须修改百分比字段。两个字段默认都填充为 100%。调整所有字段的百分比，使所选账户的总和等于 100%。

示例

一家家具公司正在为同一客户的两个不同地点制作座椅。客户同意支付与这两个项目相关的现场考察的所有差旅费用。家具公司计划一次出差访问两个地点。

创建差旅费用时，在分析分布行中列出 两个项目，各占 50%。

创建费用后，必须以与所有其他费用相同的方式创建并提交费用报告。

提交费用报告后，费用报告的顶部中心会出现一个销售订单智能按钮，并且每个单独的费用记录都会重新开具发票。

重要

在客户重新开发票字段中选择适当的 SO（销售订单）是 关键的，因为这是费用报告批准后自动开具发票的方式。

在费用报告获得批准之前，只能修改客户重新开发票字段。费用报告被批准后，客户到重新开发票字段就不能再修改了。

在批准费用报告之前，请确保每个相关费用行都已填写分析分布部分。

如果缺少核算分摊条目，请从下拉菜单中指定正确的账户，然后点击批准。

注解

批准按钮仅在提交费用报告后才会出现。

会计部门通常负责过账日记账分录。要将费用过账到会计分录，请点击过账分录。费用报告一经批准，即可过账。

只有在分录入账后， SO（销售订单）才会更新。日记账分录入账后，费用就会出现在所引用的 SO（销售订单）上。

在费用报告获得批准和日记账分录入账后， SO（销售订单）将被更新，并可向客户开具发票。

前往费用报告，点击销售订单智能按钮以打开 SO。待重新开票的费用随即出现在 SO 上。

注解

费用报告中可以引用一个以上的 SO（销售订单）。如果超过一个 SO 被引用，点击销售订单智能按钮将打开一个列表，显示与该费用报告相关的所有 SO 。点击 SO（销售订单）打开单个 SO（销售订单）的详细信息。

费用详情会在 SO（销售订单）订单行选项卡中列出。

接下来，点击创建发票，会出现创建发票弹窗。选择发票是常规发票、预付款（百分比）还是预付款（固定金额），然后点击创建草稿。这样会为客户创建一张草稿发票。点击确认确认发票，即向客户开具这些费用的发票。