实收实付与对账¶

在 Odoo 中，付款既可自动链接到发票或账单，也可作为独立记录供日后使用：

如果付款 与发票或账单 链接，则会减少/结算发票上的应付金额。可对同一张发票进行多次付款。
如果付款 未链接到发票或帐单 ，则客户对公司有未结贷项，或者公司对供应商有未结借项。这些未清金额减少/结算未支付的发票/账单。

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支付方式¶

Odoo 提供多种付款方式，可为不同类型的付款采用不同的配置。付款方式包括手动付款（如现金）、支票以及批量付款文件（如 NACHA 和 SEPA）。您可以在银行或现金日记账的收款和付款选项卡中配置付款方式。

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支付方式适用于销售点

首选支付方式¶

可以在联系人上设置首选付款方式，以便为该联系人创建付款时自动选中。通过搜索栏，您可以按付款方式对发票和账单进行分组，从而简化批量付款。

如需为客户或供应商设置首选的付款方式，请前往会计 ‣ 客户 ‣ 客户或会计 ‣ 供应商 ‣ 供应商，然后选择该客户或供应商。在联系人表单的销售和采购选项卡中，若用于发票付款，请在销售部分选择首选的付款方式；若用于供应商账单付款，请在采购部分选择。

小技巧

通过移除客户或供应商筛选器，从客户或供应商列表视图访问所有联系人的完整列表。或者，通过联系人应用程序访问完整的联系人列表。

检查¶

供应商账单可以通过支票支付，使用专用的出站支付方式，这样可以跟踪支票号码，并直接从 Odoo 打印支票。

对于收到的客户支票付款，您可以使用默认的手动支付支付方式，也可以专门创建一个支票支付方式，以便快速识别此类付款。要创建支票支付方式，请按以下步骤操作：

前往会计 ‣ 配置 ‣ 日记账，选择银行日记账。
在收款页签中，点击添加一行。
在支付方式中选择手动，然后输入 Check 作为名称。

登记客户付款时，无论是在发票上登记还是与发票无关的登记，都请使用新的 Check 支付方式。

注解

在 Odoo 中登记客户支票付款不会划转资金。支票必须存入银行才能完成付款。存入银行后，该支票会显示为一笔银行交易，此时即可将其与已登记的付款进行对账。

小技巧

作为最佳实践，登记客户支票付款时，请将支票号码填写在备注中。
批量付款可以简化包含多张支票的存款对账。

从发票或账单登记付款¶

要为发票或账单登记支付，请按以下步骤操作：

在客户发票或供应商账单上点击付款。在付款窗口中，选择日记账和付款日期。
如果此前已设置，系统会自动选中该联系人的首选付款方式，但如有需要仍可更改。
若使用支付条件，金额将根据支付条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击全额支付。
必要时可编辑备注。
点击创建付款。

付款登记后，客户发票或供应商账单将标记为付款中。

如果未配置未结科目：

不会创建日记账分录。
欠款不会更新。
发票/账单与银行交易对账后，发票/账单会被标记为已付款。

点击付款智能按钮，可查看更多付款信息。

注解

若银行交易以不同币种完成对账，系统将自动生成会计分录，以记录汇兑损益金额。
当现金收付制下的发票与银行交易对账时，系统会自动生成会计分录，以记录现金制税额。

在线支付¶

为了让发票付款更加便捷，您可以启用发票在线支付功能，这会在客户门户中添加立即支付按钮。这样，客户便可以在线查看发票，并使用其首选的付款方式直接付款，从而简化付款流程。

如需启用在线支付，请前往会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到客户付款部分，启用发票在线支付，然后点击保存。

创建发票后，点击发送将其通过电子邮件发送给客户。客户会收到一封包含链接的邮件，可通过该链接在其客户门户中查看发票。随后，客户可以点击立即支付，选择支付提供商。

注解

请确保支付提供商已正确配置。
默认情况下，电汇是唯一启用的支付提供商，但仍需填写付款详情。

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在线支付

客户完成付款后，系统会立即为该发票登记一笔付款，并将发票标记为付款中。

如果支付提供商中配置的付款方式没有未结科目：

不会创建日记账分录。
欠款不会更新。
发票与银行交易对账后，发票会被标记为已付款。

登记不与开票或账单关联的付款¶

通过会计 ‣ 客户 ‣ 付款或会计 ‣ 供应商 ‣ 付款登记新付款时，该付款不会直接关联到发票或账单。

独立付款不应在不使用未结科目的情况下登记，原因如下：

不会创建任何日记账分录。
付款无法关联到发票/账单。
已付或已收金额不会反映在会计记录中。
欠款不会按付款金额更新。

付款匹配¶

注解

在银行对账过程中，若系统记录的借记总额与银行交易不一致，将识别出未清余额。该余额必须后续完成对账或立即核销。

针对单张发票或账单¶

默认情况下，Odoo 中的付款不会生成会计分录，因此不存在可匹配的付款记录。

针对多张发票或账单¶

默认情况下，Odoo 付款不生成会计分录，因此无直接付款记录可匹配，但仍可通过此功能关联其他日记账项目。

自动对账功能¶

要使用自动对账功能，请按照以下步骤操作：

在待对账日记账项目列表视图中，点击应收或应付账款（或该科目中特定联系人的日记账项目组）旁边的自动对账。
在自动对账窗口中，点击对账。

为多张发票/冲销凭证或账单/退款登记支付（批量付款）¶

要登记多张发票/冲销凭证或账单/退款的付款，请按以下步骤操作：

转到会计 ‣ 客户 ‣ 发票/贷项凭单或会计 ‣ 供应商 ‣ 账单/退款。
在列表视图中，点击搜索栏，按支付方式分组，选择相关发票/冲销凭证或账单/退款，然后点击付款。
在付款窗口中，选择日记账和付款日期。
若已设置，系统将默认自动选择联系人的首选支付方式，但必要时可手动修改。
若使用支付条件，金额将根据支付条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击全额支付。
要将同一联系人的所有付款合并为单笔付款，请启用批量付款选项，或不选中该选项以创建单独付款。
点击创建付款。

然后，发票或账单被标记为付款中，直到它们与银行交易进行重新对账。

为多个客户或供应商注册单笔付款（批量付款）¶

批量付款允许将多个客户的付款分组，以简化核销。在将支票或现金付款存入银行时，或生成银行付款文件（如SEPA或NACHA）时，它们也很有用。

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批量付款

付款匹配¶

付款匹配工具会打开所有未对账的日记账项目，让您可以逐条处理，并将所有付款与日记账项目进行匹配。请前往会计 ‣ 会计 ‣ 对账，或者前往会计仪表板，在销售或采购日记账上点击 (省略号) 按钮，然后选择付款匹配。

注解

在对账期间，如果借方和贷方的总和不一致，就会有余额。这部分余额需要在稍后进行调节，或者直接冲销。

登记部分付款¶

要登记部分付款，请点击相关发票或账单上的付款。

在部分支付的情况下（支付的金额小于发票或账单上的剩余总金额），请在支付窗口中填写金额。

核对付款与银行交易¶

登记付款后，发票或账单的状态为付款中。下一步是将发票或账单与相关的银行交易行进行对账，以完成付款工作流程，并将发票或账单标记为已付款。