法国

模块

以下模块随法国本地化自动安装：

名称

技术名称

说明

法国 - 会计

l10n_fr_account

法国财政本地化包仅适用于法国大陆的公司，不包括DOM-TOMs（Départements d’Outre-Mer et Territoires d’Outre-Mer，即法国海外省和海外领地）。

法国 - 会计报表

l10n_fr_reports

法国：向 DGFiP、OGA 或专业会计导出增值税报表。

法国 - 销项税防欺诈认证（CGI 286 I-3 ）

l10n_fr_pos_cert

销售点的增值税防欺诈认证。

法国 - 电子发票（认可平台）

l10n_fr_pdp

支持法国强制性电子发票，通过Odoo认可平台发送和接收文档。

法国 - POS电子申报

l10n_fr_pdp_pos

POS的PDP Flux 10电子申报。

此外，必须手动安装以下模块：

名称

技术名称

说明

法国 - FEC 导入

l10n_fr_fec_import

法语：导入标准 FEC 文件，用于导入会计历史。

法国 - HR 薪资与会计

l10n_fr_hr_payroll_account

法语：HR 薪资与会计所需的 necessary accounting data。

法国 - 与Chorus Pro的Peppol集成

l10n_fr_facturx_chorus_pro

法语，为 向 Chorus Pro 提交发票 添加字段。

注解

在某些情况下，例如升级到包含其他模块的版本时，模块可能不会自动安装。任何缺失的模块都可以手动安装。

本地化摘要

法国本地化包确保法国财报和会计法规的合规性。它包括管理税、 Fiscal 位置、报表和 France 的标准帐户结构。

法国本地化包提供了以下关键功能，以确保 Follow the French fiscal and accounting regulations：

财务报表

要访问这些法国专用的会计报表，请 安装 法国 - 会计 (l10n_fr_account)：

DAS2 申报表

任何个人或法人实体在开展专业活动期间向第三方支付佣金、经纪费、回扣、酬金或其他类似报酬的，均须提交费用申报（DAS2 申报表）。

要访问 DAS2 申报表，请前往 会计 ‣ 报表 ‣ DAS2 申报表。

小技巧

与 DAS2 申报表相关的特定标签用于说明付款性质，包括 费用 (H)、佣金 (C)、经纪费 (CO)、回扣 (R)、出席费 (JP)、版权 (DA)、发明人权利 (DI) 和 其他报酬 (AR)。

更多内容

联系人

要提供必要的联系信息，请填写以下详细内容：

  • 姓名：个人请填写全名，公司请填写企业名称。

  • 地址：填写 街道、邮政编码、城市 和 国家。

  • SIRET 编号：在 增值税 字段中，点击 (plus) 图标并选择 SIRET，以输入 SIRET 编号。

  • DAS2 - 职业：在 会计 选项卡中，填写位于 常规 部分的 DAS2 - 职业 字段。

注解

对于身为欧盟居民（法国除外）且已收到版权使用费 (DA) 或发明人费用 (DI) 的 DAS2 受益人，必须填写业务伙伴的出生日期。

提交

注解

  • 仅当付款总额至少达到 €2,400 时，相应行才会纳入 DAS2 申报表。

  • 要成功发送 EDI DAS2 申报表，必须在 公司记录 中填写 APE 和公司的主要 活动 字段。

DAS2 申报表包含已付款项的总额，如果受益人需缴纳增值税，则该总额包含增值税。要提交 EDI DAS2 申报表，请按以下步骤操作：

  1. 在 DAS2 申报表 视图中，点击 (齿轮) 图标，然后选择 EDI DAS2。

  2. 在 DAS2 申报表生成 窗口中，如有必要，请更新 联系人 字段，选择负责将申报表直接发送给 DGFiP 的联系人。

  3. 点击 发送 DAS2 申报表。

小技巧

或者，按以下步骤逐步完成提交：

  1. 前往 会计 ‣ 报表 ‣ DAS2 申报表。在 DAS2 申报表 视图中，点击 申报。

  2. 在纳税申报列表视图中移除 待办 筛选条件，以显示 DAS2 申报表 行。

  3. DAS2 申报表 行包含：

    • A period (year).

    • 截止日期。

    • 相关公司及 分支机构 （如适用）。

    • 操作步骤，例如 审核 和 提交，完成这些步骤后会变为绿色。

    • 一个 DAS2 申报表 (FR) 按钮，用于打开该申报表。

    • 一个 （垂直省略号） 菜单，提供更多选项。

  4. 点击 DAS2 申报表 行，然后点击 DAS2 申报表 (FR) 按钮以访问并审核该申报表。

  5. 审核完成后，点击面包屑导航中的 纳税申报，返回 DAS2 申报表 项目。

  6. 点击 验证 以完成 审核 步骤；随后即可在消息面板（chatter）中获取 DAS2 申报表 PDF。

  7. 点击 提交，将 DAS2 申报表提交至 DGFiP。

  8. 在 DAS2 报告 窗口中，如有需要，请更新 联系人 字段，选择负责将报告直接发送给 DGFiP 的联系人，然后点击 发送 DAS2 报告。

简化税务申报

大多数纳税人必须按照标准流程提交简化税务申报。

要访问该申报表，请前往 会计 ‣ 报表 ‣ 税务申报。税务申报包含多个部分，例如 2033 - A 和 2031 - 附录。使用各部分按钮可在报表中导航。

小技巧

  • 要更新数值，请点击 （铅笔） 图标；更改会自动保存。

  • 对于需要填写信息的行，例如会计师姓名或地址，请点击 （下箭头） 图标以选择相关的 联系人。

  • 在可用的情况下，请点击 添加 或 添加新部分 行，以在报表中插入行或子部分。

  • 要生成 XML 文件，请点击 （齿轮） 图标并选择 下载 XML。

提交

要通过 Odoo 直接将税务申报提交给 DGFiP，请按以下步骤操作：

  1. 前往 会计 ‣ 报表 ‣ 税务申报，然后点击 申报单。

  2. 移除 待处理 过滤器以显示 税务申报 行。

  3. 税务申报 行包括：

    • A period (year).

    • 截止日期。

    • 相关公司及 分支机构 （如适用）。

    • 操作步骤，例如 审核 和 提交，完成这些步骤后会变为绿色。

    • 一个 税务申报 按钮，用于打开税务申报。

    • 一个 （垂直省略号） 菜单，提供更多选项。

  4. 点击 税务申报 行，然后点击 税务申报 按钮以访问并查看该申报表。

  5. 查看后，点击面包屑导航中的 纳税申报 以返回 税务申报 项。

  6. 点击 验证 以完成 审核 步骤；随后即可在聊天记录中获取税务申报的 PDF 文件。

  7. 点击 提交 将税务申报提交给 DGFiP。

  8. 在 税务申报 窗口中，选择 税种，指明是否属于 业务转让/终止或特殊情况，选择必须发送的报表，然后点击 发送税务申报。

随后，税务申报将通过 ASPOne 提交给 DGFiP。

会计

电子发票

B2B和B2C发票

法国的 电子发票改革 （réforme de la facturation électronique） 影响所有在法国注册增值税的公司，并分两个阶段推出：

  • 从2026年9月1日起：

    • 每家公司必须能够通过plateformes agréées（认可平台）接收国内B2B电子发票（电子发票）

    • 大型企业（GE）和中型企业（ETI）必须发送国内B2B电子发票（电子发票），并且必须向税务机关提交有关某些操作的数据，例如B2C和跨境B2B操作（电子申报）

  • 从2027年9月1日起，每家公司，包括中小型企业（PME）和微型企业都需遵守相同的电子发票和电子申报要求。

Odoo已正式获得电子发票网络的plateforme agréée（认可平台）认证。它支持接收各种格式的文档（Facture-X、UBL和CII），并专门以UBL格式发送文档。

注解

第261-261E条下的免增值税交易除外。

配置

要激活电子发票和电子报告功能，请遵循以下配置步骤：

  1. 确保法国 - 电子发票（批准平台）（l10n_fr_pdp）模块已安装。

  2. 在会计或发票应用中，转到配置 ‣ 设置，向下滚动到法国电子发票部分，然后点击激活电子发票。

  3. 在通过法国电子发票发送窗口中，在电子邮件字段中填写法定代表人的电子邮件地址，然后点击认证：

    • 在弹出窗口中，点击开始认证。

    • 在访问您公司的法定代表人窗口中，点击检查状态，然后在请选择您是谁列表中选择您的姓名，并点击确认。

    • 要验证您的身份，点击打开认证页面。

    • 在认证窗口中，点击接收验证码，然后输入通过电子邮件收到的 5 位数代码，并点击确认。

    • 在身份验证窗口中，点击下一步。

    • 要完成验证，点击在此添加您的文档下的（加号）图标以上传您的身份证、护照或居留许可副本，然后点击下一步。

    • 要对Attestation de désignation de plateforme agréée（批准平台指定证书）进行电子电子签名，点击下一步进行审阅，然后再次点击下一步并启用这两个选项：

      • 我确认已阅读所有文档。

      • 我接受 VIALNIK 360 的一般使用条件和电子签名证书。

    • 点击电子签名。

    • 电子签名确认后，如有需要可以下载已签署的证明和条款及条件。

    随后认证成功，页面可以关闭。

  4. 在通过法国电子发票发送窗口中，点击刷新。

  5. 验证 标识符 字段中已填写您的 SIREN 编号，然后点击 验证注册。

  6. 您的法国电子发票 ID 现已准备好发送和接收电子发票和信用票据。根据需要启用以下选项：

    • 传入发票日记账：自动设置，必要时更新。

    • 启用电子申报并向 PPF 发送发票：如果您的公司需要电子申报和电子发票，请启用此选项。

    • 电子申报周期：设置电子申报的周期。

在 电子发票目录（annuaire de la facturation électronique） 中的注册将在配置完成后的次日生效。

小技巧

要断开与电子发票网络的连接，请点击从已批准平台移除。

重要

一旦在电子发票网络上注册，用户将自动在 Peppol 上注册。无需单独进行 Peppol 注册。

联系人

在向联系人发送电子发票之前，请确保该联系人已在电子发票网络上注册并准备好接收电子发票。请按照以下步骤操作：

  1. 在会计或发票应用中，进入客户 ‣ 客户并访问客户表单。

  2. 确保客户的国家/地区设置为”法国”。

  3. 确保已填写 SIREN 编号。如果尚未填写，请点击 增值税 字段中的 （加号） 图标，选择 SIREN，然后输入相关信息。

    注解

    随后，SIREN 编号会自动填入 客户发票 部分下 会计选项卡 中的 法国 FRCTC 电子地址 字段。

  4. 在会计选项卡的客户发票部分下，点击验证以验证联系人。如果在电子发票网络上找到该联系人，则会显示合作伙伴在目录中。

小技巧

在客户表单的会计选项卡的客户发票部分中，将客户的首选发票发送方法设置为法国电子发票。

电子发票

国内 B2B 业务的电子发票可以通过电子发票网络发送和接收。

注解

  • B2C 发票或跨境 B2B 发票无法通过电子发票网络发送。但是，一旦在 Odoo 中确认，这些发票将通过电子申报提交给税务机关。

  • 以现金支付的国内 B2B 发票也通过电子申报提交给税务机关。

发送客户发票

要通过电子发票网络发送的已过账国内 B2B 发票在发票的电子发票状态字段中标记为准备发送。

注解

可以通过以下方式查看所有准备通过电子发票网络发送的发票：

  • 在发票列表视图中，使用 （调整设置）按钮添加电子发票状态列，或在搜索栏中应用电子发票就绪筛选器。

  • 在会计仪表板中，点击相关销售日记账上的电子发票就绪发票。

一旦发票被创建并确认，请按照以下步骤通过电子发票网络将发票发送给客户：

  1. 检查联系人是否在电子发票目录中注册。

  2. 确保每个发票行至少包含一个产品或标签，并且恰好包含一个税。

  3. 在已确认的发票表单上点击发送。

  4. 在打印和发送窗口中，确保已启用法国电子发票选项，然后点击发送。

小技巧

在其他信息标签页的法国发票信息部分中，一旦发票成功传递到联系人的批准平台，电子发票状态将更新为完成。

注解

  • 发票传递状态也会显示在发票列表视图的电子发票状态列中。

  • 如果在税务机关传递发票期间发生错误，错误详情将显示在发票的讨论区中。

小技巧

要手动触发用于检查发票传递状态的计划动作，请转到会计仪表板，然后在相应的销售日记账上点击获取电子发票状态。

重要

对于国内 B2B 发票，已通过电子报告发送的发票无法使用重置为草稿选项。

收到供应商账单

Odoo 每天多次检查通过电子发票网络收到的新文档，并自动将供应商账单导入到配置期间在进项发票日记账字段中设置的采购日记账。相应的供应商账单将创建为草稿并显示在供应商账单列表视图中。

打开供应商账单并点击以下选项之一：

  • 确认：确认供应商账单。

  • 取消：拒绝供应商账单。在发送响应窗口中，填写以下字段，然后点击发送：

    • 原因代码：选择您拒绝供应商账单的原因。

    • 在此输入可选备注：如需要，可添加消息向供应商说明您的拒绝原因。

小技巧

要手动触发计划操作以检索传入的供应商账单，请前往会计仪表板，然后点击在配置期间传入发票日记账字段中设置的采购日记账上的获取电子开票文档。

电子报告

电子报告包括向税务机关提交电子报告范围内已确认发票的交易和支付数据，包括 B2C 交易和跨境 B2B 业务。每十天，Odoo 会自动向税务机关提交包含此数据的 XML 报告。

要查看电子报告及其提交状态，在会计应用中，前往报告 ‣ 电子报告。电子报告具有以下状态之一：

  • 就绪：准备提交。

  • 错误：提交失败，电子报告将在 5-7 天后重新提交。

  • 已发送：已提交，等待确认。

  • 已完成：已成功处理。

小技巧

  • 要手动触发用于发送电子报告的计划操作，请从电子报告列表视图中打开相关的电子报告，然后点击发送。

  • 要显示电子报告中包含的发票或付款列表，请点击发票或付款智能按钮，然后点击（右箭头）图标以显示列表。

重要

对于 B2C 发票、跨境 B2B 发票和以现金支付的国内 B2B 发票，如果之前通过电子报告发送的发票需要重置为草稿以进行更正，则在确认草稿发票时会发送电子报告更正。

更多内容

提交交易和支付数据（电子报告）的频率和截止日期

B2G 开票 - Chorus Pro

Chorus Pro 官方平台，由 AIFE (Agence pour l’Informatique financière de l’État) 管理，用于向法国公共机构提交电子发票。它允许业务发送和管理发票，跟踪处理状态，并访问付款更新。自 2020 年 1 月起，所有 B2G 事务（业务-到-政府）在法国中都是强制性的。Odoo 支持与 Chorus Pro 的集成，以将 Odoo 生成的发票发送到 Chorus Pro。

配置

向 Chorus Pro 发送发票，需要以下配置：

  1. 安装 模块 法国 - Factur-X 与 Chorus Pro 的集成

  2. 由于发票通过 Peppol 网络从 Odoo 发送到 Chorus Pro，请先 注册 Peppol。

  3. 如果您还没有 Chorus Pro 账号，请访问 Chorus Pro 页面，单击 创建一个账户，并创建一个。

  4. 配置相关客户的联系人表单。

更多内容

Chorus Pro 文档

客户

要向 Chorus Pro 提交发票，请按如下方式配置相关客户的联系表单：

  1. 验证国家、增值税号和SIRET字段是否已填写。

  2. 在 会计 选项卡的 客户发票 部分中，填写以下字段：

    • 电子发票格式：选择 BIS Billing 3.0。

    • 确保在下一个字段中选择 France SIRET，然后输入 11000201100044，即 Chorus Pro 使用的参考编号。

向 Chorus Pro 发送发票

要向 Chorus Pro 发送发票，请按照以下步骤操作：

  1. 确保在公司记录中填写了SIRET字段。

  2. 在会计应用中，前往客户 ‣ 发票并打开或创建发票。

  3. 确保在其他信息选项卡中填写了以下字段：

    • 买方参考：Chorus Pro 中的 Service Exécutant （执行服务方）

    • 合同参考：Chorus Pro 中的 Numéro de Marché （合同编号）

    • 采购订单参考：Chorus Pro 中的 Engagement Juridique （法律承诺）

  4. 确认发票。

  5. 点击 发送，并在 发送 窗口中启用 通过 Peppol。

  6. 点击 发送。

发票发送后，该发票的 Peppol 状态更新为 完成。

更多内容

Peppol

FEC - 会计分录文件（Fichier des Écritures Comptables）

FEC Fichier des Écritures Comptables （会计分录文件）审计文件包含一个会计年度的全部会计数据以及记入所有会计日记账的分录。文件中的分录必须按时间顺序排列。自 2014 年 1 月起，每家法国公司都必须应税务机关的审计要求生成并传送此文件。

FEC 导入

安装 法国 - FEC 导入 （l10n_fr_fec_import）模块，以便从其他软件导入 FEC 文件。

要启用此功能，在会计应用中，前往配置 ‣ 设置。在会计导入部分，点击导入和导入 FEC。然后，在FEC 导入窗口中，上传 FEC 文件并点击导入。

注解

导入不同年份的 FEC 文件无需特殊操作或计算。但如果多个文件中包含带有年初余额的 RAN Reports à Nouveaux （新年报表）分录，这些分录在 Odoo 中会被自动标记为不必要，可能需要删除。

文件格式

注解

  • FEC 文件必须采用 CSV 格式，因为不支持 XML 格式。

  • FEC CSV 文件是结构化为数据表的纯文本文件。第一行作为表头，定义每条记录的字段列表，其后每一行代表一条会计分录，无特定顺序。

FEC 文件必须符合以下技术规格：

  • 编码 ：UTF-8、UTF-8-SIG 和 iso8859_15.

  • 分隔字符 ：以下任一项：“;”或“|”或“,”或“TAB”.

  • 行终止 ：同时支持 CR+LF （\r\n） 和 LF （\n） 字符组。

  • 日期格式：%Y%m%d

字段描述和使用

#

字段名称

说明

使用

格式

01

日记代码

日志代码

如果未提供 JournalLib，则使用 journal.code 和 journal.name

字母数字

02

期刊图书馆

日记账标签

journal.name

字母数字

03

EcritureNum

特定于条目的每个日志序列号的编号

move.name

字母数字

04

EcritureDate

会计分录日期

移动.日期

Date （yyyyMMdd）

05

CompteNum

科目编码

account.code

字母数字

06

CompteLib

账户标签

account.name

字母数字

07

CompAuxNum

辅助账号（接受空）

partner.ref

字母数字

08

CompAuxLib

辅助账户标签（接受空）

partner.name

字母数字

09

片材参考

参考文件

如果未提供 EcritureNum，则使用 move.ref 和 move.name

字母数字

10

片状日期

文件日期

移动.日期

Date （yyyyMMdd）

11

EcritureLib

账户条目标签

move_line.name

字母数字

12

借方

借方总额

move_line.debit

浮动

13

贷方

信用额度（不允许使用字段名称“Crédit”）

move_line.credit

浮动

14

EcritureLet

会计分录交叉引用（接受空）

move_line.fec_matching_number

字母数字

15

日期让我们

会计分录日期（接受空）

在日历年度结束时，未使用的应计费用将被

Date （yyyyMMdd）

16

有效日期

会计分录验证日期

在日历年度结束时，未使用的应计费用将被

Date （yyyyMMdd）

17

蒙坦特维斯

货币金额（接受空值）

move_line.amount_currency

浮动

18

伊德维塞

货币标识符（接受空值）

currency.name

字母数字

这两个字段与其他字段以相同顺序出现，并将其替代。

12

蒙坦特

金额

“move_line.debit”或“move_line.credit”

浮动

13

森斯

可以是“C”表示贷方，“D”表示借方

确定“move_line.debit”或“move_line.credit”

字符型
实现细节

以下会计实体从 FEC 文件中导入：科目、日记账、往来单位 和 会计分录。模块会自动识别文件中使用的编码、换行符和分隔符，然后检查每一行是否具有与表头相符的正确字段数。如果检查通过，则读取整个文件、存入内存并扫描。之后按以下顺序逐一按类型导入会计实体。

账户

每一条会计分录都关联到一个由 CompteNum 字段标识的科目。

代码匹配

如果具有相同代码的科目已存在，则使用已有科目而不再新建。在 Odoo 中，科目编号遵循财税本地化的默认位数。由于 FEC 模块与法国本地化绑定，默认科目长度为 6 位数字。这意味着科目代码末尾的零会被去除，FEC 文件中的科目代码与 Odoo 中已有科目代码的比对仅基于代码的前六位数字进行。

示例

文件中的科目代码 65800000 与 Odoo 中已存在的 658000 科目相匹配，因此使用已有科目而不再新建。

可调和标志

如果科目首次出现的行中已填写 EcritureLet 字段，表明该会计分录将与另一分录进行对账，则该科目在技术上被标记为 可自动对账。

注解

该字段可以在行上留空，但该分录仍必须与一笔未记录的交易进行对账。当分录行导入需要时，该科目会被标记为可自动对账。

账户类型和模板匹配

由于 FEC 格式未指定科目 类型，新 科目会以默认类型 流动资产 创建。导入过程完成后，它们会与已安装的会计科目表模板进行匹配。可自动对账 标记也是以此方式确定的。

匹配时比较最左侧的数字：先使用全部数字，然后是 3 位数字，最后是 2 位数字。

示例

名称

代号

全面比较

3 位数字比较

2 位数字比较

模板

400000

400000

400

40

CompteNum

40100000

40100000

401

40

(无结果)

没有找到匹配

随后根据科目模板将该科目类型标记为 应付 和 可自动对账。

日记账

日记账会与 Odoo 中已存在的日记账进行核对以避免重复，即使导入多个 FEC 文件亦是如此。

如果具有相同代码的日记账已存在，则使用已有日记账而不再新建。

新日记账的名称会加上 FEC- 前缀。例如，ACHATS 变为 FEC-ACHATS。

注解

日记账 不会 被归档，用户可以根据需要自行管理。

日志类型确定

格式中未指定日记账类型（与科目类似），日记账最初以默认类型 通用 创建。

在导入过程结束时，会根据以下规则，依据相关分录和科目来确定日记账类型：

  • bank: Moves in these journals always include a line (debit or credit) impacting a liquidity account.
    现金 / 银行 可以互换，因此在满足此条件时分配 银行。
  • 销售：这些日记账中的分录通常包含应收科目的借方行和税收入科目的贷方行。
    销售退款日记帐项目是倒排的借方/贷方。
  • 采购：这些日记账中的分录通常包含应付科目的贷方行和费用科目的借方行。
    购买退款日记帐项目是倒排的借方/贷方。
  • 通用：用于其他所有情况。

注解

  • 识别日记账类型至少需要 3 笔分录。

  • 必须有 70% 的分录满足判定标准，才能确定某个日记账类型。

示例

假设我们正在分析共享某个 journal_id 的分录。

凭证

计数

百分比

具有销售科目行且没有采购科目行

0

0

具有采购科目行和无销售科目行

1

25%

具有流动性账户行

3

75%

合计

4

100%

该日记账的 类型 将被定为 银行，因为银行分录的百分比（75%）超过了阈值（70%）。

联系人

每个往来单位都从 CompAuxNum 字段保留其 参考编号。

注解

出于税务/审计目的，这些字段可针对以往的 FEC 导入进行搜索。

小技巧

可以使用数据清洗应用（Data Cleaning App）合并相似及可能重复的往来单位。

凭证

分录在提交后立即过账并进行对账，使用 EcritureLet 字段来匹配分录。

EcritureNum 字段表示分录的名称，但有时可能为空。此时改用 PieceRef 字段。

舍入问题

借方和贷方金额会应用基于货币精度的舍入容差（即欧元为 0.01）。如果差额低于此容差，则会在分录中添加一行名为 导入舍入差异 的新行，指向以下科目：

  • 658000 对增加的借项收取不同的费用

  • 758000 Produits divers de gestion courante，用于新增的贷方

缺少移动名称

如果 EcritureNum 字段未填写，且 PieceRef 字段也不适合用于确定分录名称（它可能被用作会计分录行的参考编号），就无法确定哪些行应归入同一笔分录，实际上也就无法创建平衡的分录。

在这种情况下，系统会做最后一次尝试，按相同的日记账和日期（JournalLib、EcritureDate）对所有行进行分组。如果该分组生成了平衡的分录（sum(credit) - sum(debit) = 0），则每个不同的日记账与日期组合都会创建一笔新的分录。

示例

“ACH” + “2021/05/01” –>名为“20210501”的期刊“ACH”的新举措。

如果此次尝试仍然失败，系统会显示一条错误消息，列出所有被视为不平衡的分录行。

联系人信息

如果某行包含联系人信息，且目标日记账的类型为 应付 或 应收，则该信息会被复制到会计分录本身。

FEC 导出

要下载 FEC，在会计应用中，前往报告 ‣ 总账。点击（齿轮）图标，然后选择FEC。在FEC 文件生成窗口中，填写以下字段：

  • 开始日期

  • 结束日期

  • 测试文件：启用此选项以测试 FEC 文件的生成。

  • 排除为 0 的行：如有需要，启用此选项。

  • 排除的日记账：选择要排除的日记账。

然后点击 生成。

更多内容

财务申报表

liasse fiscale （税务申报）是企业每年必须向税务机关提交的标准化财务文档的集合。它全面总结了公司的财务活动，并据此确定公司税额。

Teledec 是一个用于借助会计记录中的数据编制和提交税务申报的平台。要将存储在 Odoo 中的会计数据与 Teledec 同步，并以电子方式将您公司的 liasse fiscale 发送给 DGFiP，请按以下步骤操作：

  1. 创建 Teledec 账户

  2. 公司注册和财政年度信息

  3. Odoo 同步

创建 Teledec 账户

要创建 Teledec 账户，请访问 Teledec 账户创建页面 ，并在 Adresse e-mail 字段中填写电子邮件地址。选择安全密码，勾选接受一般条款和条件，然后点击 注册 保存。然后，输入公司的 SIREN（Système d’identification du répertoire des entreprises，企业目录识别系统） 编号。

注解

如果账户已经创建，点击 Déjà enregistré? （已注册）。

公司注册和财政年度信息

要在 Teledec 上注册公司，请前往 Vos entreprises （您的公司）并点击 Enregistrer votre entreprise （注册您的公司）。确保在 Coordonnées de l’entreprise （公司详情）和 Représentant légal （法定代表人）部分填写以下公司信息：

  • Nom de l’entreprise: 公司名称。

  • Forme juridique: 选择公司的法律形式。

  • Les comptes sont clôturés le: 结算日期。

  • Régime d’imposition, choix de la liasse：选择税制或税务申报选项。

  • Adresse du siège social: 总部地址。

  • Nom du représentant légal: 法定代表人的姓名。

  • Agissant en qualité de: 法定代表人的职能。

  • Numéro de téléphone: 电话号码。

点击Sauvegarder （保存）以显示下一步Informations générales sur l’exercice déclaré （关于所申报财政年度的一般信息）。然后，填写财政年度的信息，例如财政年度的开始和结束日期或上一财政期间的结算日期和持续时间。保存后，会显示liasse fiscale中包含的文档列表，包括标准税务表格和为公司税务申报定制的表格。

小技巧

  • Etat （状态）列显示文件申报的进度。

  • 点击 Compléter 填写文档，然后 Sauvegarder 保存。

  • 要打印申报表的空白版本，点击 Imprimer la déclaration （打印申报表）并选择 Imprimer la déclaration avec les notices（打印带说明的申报表） 选项。

Odoo 同步

要使 Odoo 能够自动填写 Liasse fiscale 的数据，点击右上角的 Autres actions （其他操作）并选择 Synchroniser avec un logiciel tiers （与第三方软件同步）, 然后 Synchroniser cette liasse avec Odoo （将此 申报表 与 Odoo 同步）。

在 将此申报表与 Odoo 同步 窗口中，填写以下信息以完成同步：

  • Nom / URL complète de la base de données Odoo：Odoo 数据库名称或完整 URL。要提供数据库的完整 URL，请启用 Je voudrais donner une url complète hors .odoo.com 选项。

  • Nom de l’utilisateur: 与 Odoo 账户关联的用户名。

  • Clé API: 由 Odoo 实例生成的 API 密钥 。

注解

在多公司环境下，需要在 Odoo 中进行以下配置：

  • 与所生成 API 密钥 关联的用户必须拥有待同步公司的 访问权限。

  • 该公司还必须设置为该用户的 默认公司，因为 Teledec 始终与用户的默认公司进行同步。

接下来，点击 Importer（导入） 从 Odoo 同步数据。在 Confirmation de la synchronisation de liasse avec Odoo （确认与 Odoo 同步申报表）窗口中，检查金额并进行任何必要的更改。然后点击 Importer la balance （导入余额），确认 liasse fiscale 与 Odoo 同步，并导入余额。

重要

点击 Importer la balance 可能会覆盖或更改之前所做的任何手动更新。

要付款并向税务机关发送申报，请点击 Paiement & envoi de la déclaration。

EDI税务申报

注解

使用此服务需要有效的Odoo企业版订阅。

EDI 纳税申报（增值税报表）可以通过 Odoo 直接提交给 DGFiP。为此，请按以下步骤操作：

  1. 请确保在 公司记录 中填写了有效的增值税 ROF （Référence d’Obligation Fiscale）。

  2. 前往 会计 ‣ 会计 ‣ 纳税申报，然后 查看并验证 纳税申报（增值税报表）。

  3. 点击 提交。

    • 如需向 DGFiP 付款：

      • 如有需要，请启用 部分金额 并设置希望支付的金额。

        小技巧

        黄色横幅会提示所输入的金额与应付金额不一致。如果未与 应缴增值税 金额保持一致而继续操作，差额将结转至下一期间。

      • 如有需要，请更新 银行合作伙伴 账户编号，并确保已设置相应的 BIC 参考信息。

    • 如预计可从 DGFiP 获得退款：

      • 启用 申请退款 以申请退还 增值税贷项。如果不启用此选项而继续操作，退款将结转至下一期间。

      • 启用 部分金额 选项并设置希望收到的金额。

        小技巧

        如果金额与应收取的金额不一致，将出现黄色横幅。如果未与 增值税贷项 金额保持一致而继续操作，差额将结转至下一期间。

      • 如有需要，请更新 银行合作伙伴 账户编号，并确保已设置相应的 BIC 参考信息。

      • 选择退款类型：

        • 首次申请：选择公司成立的日期。

        • 转让、终止、死亡、加入增值税集团：相应更新日期。

      • 如有需要，请填写 退款备注。

  5. 如有需要，请启用 明确说明 选项并填写备注。

  6. 点击 发送增值税 将纳税申报（增值税报表）提交给 DGFiP。

提交 操作步骤会变为橙色，聊天记录中会出现一条提交消息，当 DGFiP 确认接收后会变为绿色。

注解

要访问纳税申报 XML 文件，请转到会计 ‣ 报表 ‣ EDI 导出。

门店收银POS

增值税反欺诈认证

自 2018 年 1 月起，法国及其海外领地（DOM-TOM）实施了新的反欺诈法规。该法规对销售数据的完整性、安全性、存储和归档提出了特定要求。Odoo 通过提供一个模块和一份可下载的合规证书来符合这些法律要求。

对在法国或 DOM-TOM 纳税、且部分客户为个人（B2C）的企业，必须使用（CGI art. 286, I. 3° bis）反欺诈收银软件，如 Odoo。此规则适用于所有规模的企业，但免征增值税的 auto-entrepreneur（个体经营者）不受影响。

更多内容

Odoo 认证

税务机关要求所有企业提供合规证书，以确认其软件符合反欺诈法规。如不合规，可能被处以 7,500 欧元的罚款。

注解

此证书由 Odoo SA 授予拥有订阅编号的 Odoo Enterprise 用户。

要获得认证，请按照以下步骤操作：

  1. 安装 法国 - 销售点增值税反欺诈认证（CGI 286 I-3 bis） （l10n_fr_pos_cert）模块。

  2. 在 公司记录 上设置 国家 字段，以便加密分录用于不可更改性检查。

  3. 下载由 Odoo SA 签发的必备 合规证书。

反欺诈功能

反欺诈模块引入了以下功能：

Inalterability

对于位于法国或任何法国海外省/领土 (DOM-TOM) 的公司，所有取消或修改 POS 订单、发票和日记账分录中关键数据的方法都将被禁用。

注解

在多公司环境中，只有这些公司的单据会受到影响。

安全

为确保不可篡改性，每笔订单或日记账分录在验证时都会被加密。这个数字（或哈希值）是根据单据的关键数据和先前单据的哈希值计算得出的。该模块提供了一个界面来测试数据的不可篡改性。如果任何信息在单据验证后被修改，测试将失败。算法会重新计算所有的哈希值，并与初始值进行比较。如果失败，系统会指出系统中记录的第一个被损坏的单据。

只有拥有 管理员 访问权限的用户才能启动不可篡改性检查：

  • 对于 POS 订单，请转到 销售点 ‣ 报表 ‣ POS 不可篡改性检查；

  • 对于日记帐分录，在会计或发票应用中，前往配置 ‣ 设置。在报告部分，点击下载数据不可变性检查报告。

存储

系统还会每日、每月、每年自动处理销售结算。此类结算会计算该期间的销售总额以及从系统中记录的第一个销售分录开始的累计总额。

要访问关账，可前往销售点 ‣ 报告 ‣ 销售关账，或在会计或发票应用中，前往报告 ‣ 销售关账。

注解

  • 结转会计算销售类日记账（日记账类型 = 销售）中会计分录的合计。

  • 在多公司环境下，此类结转按公司分别执行。

  • POS訂單會在關閉POS收銀機時作為日記帳分錄過帳。可以隨時關閉POS收銀機。為了提示使用者每天執行此操作，該模組會阻止他們恢復已開啟超過24小時的工作階段。此類工作階段必須在再次銷售之前關閉。

  • 一个期间的总额是根据同类型上次结算后过账的所有日记账分录计算的，无论其过账日期如何。为已结算期间记录的新销售交易将被计入下一次结算中。

小技巧

出于测试和审计目的，可以在 开发者模式 下手动生成结算。为此，请转到 设置 ‣ 技术 ‣ 计划操作 。在计划操作列表视图中，打开所需的 销售结算 操作，然后点击 手动运行 。

责任

卸载此模块将重置安全哈希值。这意味着系统将不再保证过去数据的完整性。

用户对其 Odoo 系统负责，必须谨慎操作。不允许修改负责确保数据完整性的源代码。

如果由未经认证的第三方应用程序引起此模块功能问题，Odoo 不承担任何责任。