哥伦比亚¶
Odoo的哥伦比亚本地化软件包提供了会计、 Fiscal 和法律功能，用于Colombia的数据库，如会计科目表、税、电子发票。本软件包具有以下 前置条件 ，当使用 DIAN Own Software 解决方案时：
配置¶
模块安装¶
安装 下列模块，以获得哥伦比亚本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
说明 |
|---|---|---|
哥伦比亚 - 会计 |
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默认 财务本地化套装 。该模块为哥伦比亚本地化添加了基本会计功能：会计科目表、税金、预扣款和身份证明文件类型。 |
哥伦比亚 - 电子发票DIAN |
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该模块包括与 DIAN 自己的软件集成所需的功能，并添加了基于 DIAN 法规的电子发票和支持文档的功能。 |
哥伦比亚 - 会计报告 |
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该模块包括向供应商发送认证报告所需的会计报告。 |
哥伦比亚电子发票 - 使用 Carvajal |
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该模块包括与 Carvajal 的集成所需的功能。添加了基于 DIAN 法规的电子发票和支持文档的功能。 |
哥伦比亚 - 销售点 |
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该模块包括哥伦比亚本地化的 门店收银PoS 小票。 |
公司信息¶
配置你的公司信息：
访问你的公司联系表：
前往 联系人 应用并搜索您的公司；或；
前往 设置 应用，激活 开发者模式，并在 公司 部分点击 更新信息。然后在 联系人 字段中点击公司名称。
配置以下信息：
公司名称 。
地址：包括 城市、省份（Department） 和 ZIP 编码。
识别号：选择 证件类型 （NIT、Cédula de Ciudadanía、Registro Civil 等）。当 证件类型 为 NIT 时，识别号 必须 在证件号末尾包含以连字符（
-）为前缀的 校验位。
前往 销售与采购 页签并配置 财税信息：
Obligaciones y Responsabilidades：为公司选择财税责任（O-13 Gran Contribuyente、O-15 Autorretenedor、O-23 Agente de retención IVA、O-47 Regimen de tributación simple、R-99-PN No Aplica）。
Gran Contribuyente：如果公司是 Gran Contribuyente （大型纳税人），请启用此选项。
财税制度：为公司选择税种名称（IVA、INC、IVA e INC 或 No Aplica）
商用名称：如果公司使用特定的商用名称且需要在发票上显示。
小技巧
在 财税信息 部分配置的数据会打印在有效的财税 PDF 报表中。
电子开票凭据与 DIAN 环境¶
要配置用于连接 DIAN 网络服务的用户凭据以及 DIAN 环境，请前往 ，滚动到 哥伦比亚电子开票 部分，然后按以下步骤操作：
选择 DIAN: Free Service 作为 电子开票服务商。
为将从 Odoo 生成的相应凭证类型（电子发票 或 支持凭证）配置 操作模式。点击 添加一行，然后填写以下字段：
软件模式：该操作模式所生成的凭证类型。
软件 ID：DIAN 为特定操作模式生成的 ID。
软件 PIN：在 DIAN 门户的操作模式配置中所选的 PIN。
测试 ID：由 DIAN 生成、并在测试操作模式后获得的测试 ID。
配置可用的 证书 以签署电子凭证。点击 添加一行，然后填写以下字段：
名称：证书的名称。
证书：上传 PEM 格式的证书文件。在屏幕上出现的 私钥 字段中，选择现有私钥或新建一个。为此，请输入密钥名称并选择 创建和编辑。然后在 创建私钥 向导中上传有效的 密钥文件，并点击 保存并关闭。
配置 DIAN 环境；DIAN 电子开票模块提供四种可连接的 DIAN 环境：
DIAN 演示模式：此环境允许使用演示数字证书测试电子开票流程。文件会自动创建并接受，且不会发送到任何 DIAN 环境。所有内部验证均可测试。要激活，请勾选 DIAN 演示模式 复选框。
注解
启用 测试环境 复选框时，DIAN 演示模式 复选框将隐藏不可见。
认证环境：该环境用于通过 DIAN 认证流程，并从 Odoo 获得 启用 状态以开具发票。要激活该环境，请同时启用 测试环境 和 启动认证程序 复选框。
测试环境：该环境允许在 DIAN 测试门户中重现电子发票流程和验证。要激活它，只需启用 测试环境 复选框。
生产环境：此环境允许生成有效的电子凭证。要激活，请同时取消勾选 测试环境 和 激活认证流程 复选框。
重要
请勿在生产数据库上激活 DIAN 演示模式。此模式仅供测试环境使用。
注解
在多公司数据库中，每家公司都可以拥有自己的证书。
更多内容
有关使用 Carvajal 解决方案的电子发票配置，请观看以下视频：Configuración de Facturación Electrónica - Localización de Colombia 。
自动启用 DIAN¶
Odoo 使用DIAN Own Software解决方案自动执行DIAN启用流程，使您成为电子发票开具者，向 DIAN 认证环境发送所需数量的有效客户发票、信用通知单和借记通知单。
如需开始此流程，请完成电子发票的主要配置步骤。
小技巧
始终在测试数据库中运行启用流程，作为继续进行电子发票测试的环境，然后再投入生产。
如需开始此流程，请转至，向下滚动至哥伦比亚电子发票部分，并完成以下步骤：
启用测试环境复选框。
启用激活认证流程复选框。
输入|DIAN|针对每种类型文档要求的文档数量
点击开始认证流程，然后点击保存。
注解
在注册操作模式时，|DIAN|要求的确切文档数量将显示在门户中。
必要的日记账、产品和所需文档会自动生成并提交至|DIAN|的认证环境。
流程完成后，点击打开以查看生成的文档，并在其DIAN标签页下检查每个文档的验证状态。
重要
在继续进入生产环境之前，请确认公司状态在|DIAN|门户中已更改为已启用：
如果状态为已启用，则流程已成功完成。
如果公司未处于已启用状态，请重复该流程直至成功启用。
更多内容
观看此视频以了解流程演示。
主数据¶
联系人¶
在 联系人表单 上配置以下字段：
识别号 （增值税）：选择识别号类型并输入识别号。如果识别号类型为 NIT，识别号必须在末尾包含校验位，并以连字符（
-）为前缀。销售与采购 页签中的 财税信息字段。
产品¶
通过 进入产品表单，确保已配置 UNSPSC 类别 字段（位于 会计 页签）或 内部参考 字段（位于 基本信息 页签）。
税率¶
要创建或修改税种，请转到 并选择相关税项。
如果销售交易包含带税项的产品，请在 高级选项 页签中配置 值类型 字段。预扣税类型（ICA、IVA、Fuente）也包括在内。此配置用于在发票上正确显示税项。
销售日记账¶
一旦 DIAN 为电子发票决议指定了正式序列和前缀， 必须 在 Odoo 中更新与发票相关的销售日记账。要执行此操作，请导航至 ，然后选择一个现有的销售日记账，或使用 创建 按钮创建一个新的销售日记账。
在销售日记账表单中，输入 日记账名称 、 类型 ，并在 日记账条目 选项卡中设置唯一的 简码 。然后，在 高级设置 选项卡中配置以下数据：
Electronic invoicing: enable UBL 2.1 (Colombia).
开票决议：DIAN 通过其测试集向公司签发的决议编号。
决议日期：决议的初始生效日期。
决议结束日期：决议有效期的截止日期。
编号范围（最小值）：获授权的首个发票号码。
编号范围（最大值）：获授权的最后一个发票号码。
技术密钥：从 DIAN 门户测试集获得的控制密钥；在生产环境下则从其网络服务获得。
当数据库配置为 生产环境 时，无需手动配置这些字段，请点击 重新加载 DIAN 配置 按钮，从 DIAN 网络服务获取 DIAN 决议信息。
重要
日记账的简码和决议 必须 与在 DIAN 门户测试集或 MUISCA 门户中接收到的一致。
创建第一张发票时， 必须 正确配置 发票序列和前缀 。Odoo 会自动为以下发票分配前缀和顺序。
采购日记账¶
一旦 DIAN 为与供应商账单相关的 支持文件 指定了正式序列和前缀，就需要在 Odoo 中更新与其支持文件相关的采购日记账。该过程类似于配置 销售日记账 。
更多内容
有关使用 Carvajal 解决方案支持文档期刊的更多信息，请查阅 Documento Soporte - Localización de Colombia video 。
会计科目表¶
作为本地化模块的一部分， 会计科目表 是默认安装的，会计科目自动映射为税金、默认应付账款和默认应收账款。哥伦比亚的会计科目表基于 PUC（Plan Unico de Cuentas）。
多币种¶
哥伦比亚的官方汇率由 Banco de la República （共和国银行）提供。
要启用汇率自动更新，请按照以下步骤操作：
前往 。
转到 币种 部分并启用 自动汇率。
确保选择 [CO] Bank of the Republic 作为 服务。
选择汇率自动更新的 间隔 频率。
主要工作流程¶
电子发票¶
以下是哥伦比亚本地化电子发票主要工作流程的细目：
用户创建发票。
Odoo 会生成合法的 XML 文件。
Odoo 生成带有电子签名的 CUFE（发票电子代码）。
Odoo 向 DIAN 发送通知。
DIAN 验证发票。
DIAN 接受或拒绝发票。
Odoo 会生成带有二维码的 PDF 发票。
Odoo 会将所附文档（包含发送的 XML 文件和 DIAN 验证响应）和有效 PDF 压缩成
.zip文件。用户通过 Odoo 向收单机构发送发票（
.zip文件）。
开票创建¶
注解
发票验证前的功能工作流程 不会 改变电子发票带来的主要变化。
生成电子发票并发送给 DIAN 和客户。这些文件可以根据销售订单创建，也可以手动生成。要创建新发票，请进入 并选择 创建 。在发票表单中，配置以下字段：
客户: 客户信息。
日记账: 电子发票使用的日记账。
电子发票类型: 选择文件类型。默认情况下，选择 Factura de Venta 。
发票行: 指定正确纳税的产品。
重要
在创建与电子发票日记账相关的第一张发票时，需要手动将发票的 序列 更改为 DIAN 格式：前缀 + 序列 。
例如，格式化从 SETP/2024/00001 到 SETP1 的序列。
完成后，点击 确认 。
电子发票发送¶
在发票确认后，点击发送。在出现的向导中，确保启用DIAN和电子邮件复选框，以便向DIAN网络服务发送 XML，并将已验证的发票发送到客户的财务电子邮件，然后点击发送。然后：
XML 文档已创建。
CUFE 已生成。
XML 由 DIAN 同步处理。
如果发票被接受，该文件会显示在聊天栏中，同时向客户发送包含相应
.zip文件的电子邮件。
DIAN 页签随后显示以下内容：
签署日期：所记录的 XML 创建时间戳。
状态：从 DIAN 响应中获取的状态结果。如果发票被拒绝，可在此查看错误消息。
测试环境：用于了解所发送的凭证是否已交付至 DIAN 测试环境。
认证流程：用于了解该凭证是否是作为与 DIAN 认证流程的一部分发送的。
下载：用于下载已发送的 XML 文件，即使 DIAN 的处理结果为拒绝。
获取附加凭证：用于下载生成的附加凭证文件，该文件包含在交付给客户的
.zip文件中。
红冲发票¶
凭证冲销的流程与发票相同。要参照发票创建信用证，请转到 。在发票上点击 冲销凭证 ，然后填写以下信息：
贷记方式: 选择贷记方式的类型。
部分退款: 部分退款时使用此选项。
全额退款: 如果贷记票据为全额，请使用此选项。
全额退款和新发票草稿: 如果冲销凭证已自动验证并与发票对账，则使用此选项。原始发票将作为新的草稿被复制。
原因: 输入贷记的原因。
逆转日期: 选择是否要为贷方票据设置一个特定日期，或者是日记账分录日期。
使用特定日记账: 为冲销凭证选择日记账，如果想使用与原始发票相同的日记账，则将其留空。
退款日期: 如果选择了特定日期，请选择退款日期。
审核完毕后，点击 逆转 按钮。
借记单¶
借记单的创建过程与冲销凭证类似。要参照发票创建借记单，请转到 。在发票上点击 添加借记单 按钮，然后输入以下信息：
原因: 键入借记的原因。
借记日期: 选择特定选项。
复制行: 如果您需要用发票的相同行数登记借记票据，请选择此选项。
使用特定日记账: 选择借记单的打印点，如果要使用与原始发票相同的日记账，则将其留空。
完成后，点击 创建借记单 。
供应商账单支持文件¶
有了主数据、凭证和为供应商账单相关支持文档配置的采购日记账，您就可以开始使用 支持文档 了。
供应商账单的支持文件可通过采购订单或手动创建。进入 并填写以下数据：
供应商: 输入供应商信息。
账单日期: 选择账单日期。
日记账: 选择与供应商账单相关的支持文件的日记账。
已开票行: 指定正确纳税的产品。
审核完成后，点击 确认 按钮。确认后，将创建一个 XML 文件并自动发送给 Carvajal。
常见错误¶
在 XML 验证过程中，最常见的错误与缺少 主数据 有关。在这种情况下，会显示验证错误信息并阻止发送。
如果发票已发送，并被 DIAN 设置为 已拒绝，则可通过点击 DIAN 选项卡中 状态 字段旁边的 (info circle) 图标查看错误信息。使用所报告的错误代码，可以在重新发送前查看要应用的解决方案。
更正主数据或其他问题后，可以再次重新处理 XML。请按照 电子发票发送 流程操作。
财务报表¶
Certificado de Retención en ICA¶
该报告是向供应商提供的哥伦比亚工商业税（ICA）预扣证明。该报告可在 下找到。
点击 （齿轮） 图标，显示 下载 Excel 和 复制到文件 选项。
Certificado de Retención en IVA¶
该报告出具关于从供应商预扣增值税金额的证明。该报告可在 下找到。
点击 （齿轮） 图标，显示 下载 Excel 和 复制到文件 选项。
Certificado de Retención en la Fuente¶
该证书用于向合作伙伴发放预提税款。该报告可在 下找到。
点击 （齿轮） 图标，显示 下载 Excel 和 复制到文件 选项。
